غصینو صنعتی مینو
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۱۸ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۴)
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۷٫۹× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۷٫۲×
- P/B
- ۴× صنعت ۳٫۲× ▼
- P/S
- ۱٫۲× صنعت ۱٫۵× ▲
- بازده نقدی
- ۳٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۰٫۹٪ صنعت ۳۲٫۴٪ ▲
- ROA
- ۱۸٫۳٪
- حاشیه ناخالص
- ۳۶٫۳٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۴٫۴٪
- حاشیه خالص
- ۱۵٫۳٪ صنعت ۱۵٫۳٪
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۷۶×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۳۸× صنعت ۰٫۶۹× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۶۳×
- پوشش بهره
- ۱۴٫۸×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۸٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۰۶٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۵٫۳٪ صنعت ۴۵٫۳٪
- رشد مرکب سود
- ۶۱٫۲٪ صنعت ۶۱٫۲٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | غصینوصنعتی مینو | ۷۰ | ۷٫۹× | ۴× | ۵۰٫۹٪ | ۳۷٫۷ همت |
| ۲ | غدیسپاکدیس | ۶۶ | ۷٫۷× | ۲٫۵× | ۳۲٫۴٪ | ۷ همت |
| ۳ | غگلگلوکوزان | ۶۱ | ۱۰٫۸× | ۳٫۹× | ۳۶٫۰٪ | ۱۱٫۴ همت |
| ۴ | غپینوپارس مینو | ۶۱ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۶٫۲٪ | ۲۴٫۱ همت |
| ۵ | وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۵× | ۳۱٫۱٪ | ۴۳ همت |
| ۶ | غکورشصنعت غذایی کورش | ۵۸ | ۱۰٫۱× | ۶٫۸× | ۶۷٫۶٪ | ۱۰۹٫۹ همت |
| ۷ | غزرصنعتی زر ماکارون | ۵۷ | ۹٫۱× | ۳٫۲× | ۳۴٫۸٪ | ۲۱٫۸ همت |
| ۸ | غبشهرصنعتی بهشهر | ۵۵ | ۸٫۵× | ۵٫۹× | ۶۹٫۹٪ | ۶۳٫۱ همت |
| ۹ | غشاذرپگاهاذربایجانغربی | ۵۲ | ۱۶٫۴× | ۵٫۳× | ۳۲٫۳٪ | ۴٫۷ همت |
| ۱۰ | غالبرلبنیات کالبر | ۳۴ | — | ۱٫۳× | -۱٫۶٪ | ۱٫۳ همت |
| ۱۱ | غمارگمارگارین | ۲۸ | ۱۸٫۵× | ۳٫۱× | ۱۶٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
کالای ضروری با تقاضای داخلیِ کم‌کشش، در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود. در انقباض، سبد خانوار از کالای اختیاری و ساخت‌وساز به سمت خوراک جمع می‌شود، و قدرتِ انتقال تورم به قیمت در این گروه بالاست. وابستگی به صادرات و در نتیجه به هرمز و کشتیرانی تحریم‌شده، حداقلی است.
استدلال مخالف: صنایع غذایی صریحاً در فهرست صنایعی است که دیگر از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مصون نیستند، پس همان ریسک قطعی برق را دارد. نهادهٔ وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت می‌خورد و قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی سقف انتقال تورم را می‌بندد. این دو، تیلت را از ۲+ به ۱+ محدود می‌کنند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۱۰٬۹۴۴٬۳۶۲ | ۱۱۲٬۸۹۲٬۴۰۷ | ۷۵٬۹۲۴٬۶۶۸ | ۴۷٬۴۷۲٬۵۸۲ | ۲۵۸٬۸۰۷٬۸۵۹ | ۹۳٬۲۹۸٬۰۳۲ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۹۶٬۷۹۲٬۲۱۸ | ۶۲٬۹۴۷٬۷۴۸ | ۴۰٬۱۳۲٬۵۹۷ | ۲۲٬۹۸۰٬۵۷۹ | ۱۶۵٬۹۹۵٬۷۳۶ | ۵۸٬۳۵۲٬۸۶۹ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۲۸٬۷۴۱٬۲۲۶ | ۳۸٬۲۲۲٬۰۴۹ | ۲۷٬۱۰۵٬۹۱۳ | ۱۷٬۹۱۸٬۹۸۴ | ۱۰۴٬۷۲۲٬۵۴۸ | ۴۱٬۱۶۱٬۶۴۸ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۶۹٬۷۱۲٬۶۲۱ | ۱۷٬۵۹۴٬۹۴۳ | ۱۱٬۳۷۹٬۰۱۳ | ۷٬۰۲۴٬۴۲۰ | ۷۰٬۹۳۵٬۲۵۰ | ۲۵٬۸۹۷٬۵۶۸ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۴۳٬۷۳۷٬۹۰۵ | ۱۱٬۵۷۳٬۳۳۳ | ۷٬۲۹۵٬۱۶۷ | ۱۱٬۵۴۵٬۳۵۰ | ۵۲٬۱۶۵٬۷۳۸ | ۲۳٬۶۴۷٬۶۹۵ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۷٬۴۶۴٬۶۷۶ | ۷٬۸۴۶٬۸۶۳ | ۴٬۸۹۳٬۲۶۵ | ۳٬۴۵۵٬۰۱۳ | ۱۹٬۱۴۵٬۱۰۵ | ۶٬۳۳۲٬۸۸۵ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.