غدیس پاکدیس
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۲۳ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۲۹)
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۷٫۷× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/B
- ۲٫۵× صنعت ۳٫۲× ▲
- P/S
- ۱٫۲× صنعت ۱٫۵× ▲
- بازده نقدی
- ۳٫۸٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۲٫۴٪ صنعت ۳۲٫۴٪
- ROA
- ۱۵٫۳٪
- حاشیه ناخالص
- ۳۷٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۷٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۱۶٫۱٪ صنعت ۱۵٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- -۰٫۱۲×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۱۱× صنعت ۰٫۶۹× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۴۸×
- پوشش بهره
- ۳×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۶۱٫۷٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۰۶٫۱٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۰٫۳٪ صنعت ۴۵٫۳٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۵۴٫۱٪ صنعت ۶۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | غصینوصنعتی مینو | ۷۰ | ۷٫۹× | ۴× | ۵۰٫۹٪ | ۳۷٫۷ همت |
| ۲ | غدیسپاکدیس | ۶۶ | ۷٫۷× | ۲٫۵× | ۳۲٫۴٪ | ۷ همت |
| ۳ | غگلگلوکوزان | ۶۱ | ۱۰٫۸× | ۳٫۹× | ۳۶٫۰٪ | ۱۱٫۴ همت |
| ۴ | غپینوپارس مینو | ۶۱ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۶٫۲٪ | ۲۴٫۱ همت |
| ۵ | وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۵× | ۳۱٫۱٪ | ۴۳ همت |
| ۶ | غکورشصنعت غذایی کورش | ۵۸ | ۱۰٫۱× | ۶٫۸× | ۶۷٫۶٪ | ۱۰۹٫۹ همت |
| ۷ | غزرصنعتی زر ماکارون | ۵۷ | ۹٫۱× | ۳٫۲× | ۳۴٫۸٪ | ۲۱٫۸ همت |
| ۸ | غبشهرصنعتی بهشهر | ۵۵ | ۸٫۵× | ۵٫۹× | ۶۹٫۹٪ | ۶۳٫۱ همت |
| ۹ | غشاذرپگاهاذربایجانغربی | ۵۲ | ۱۶٫۴× | ۵٫۳× | ۳۲٫۳٪ | ۴٫۷ همت |
| ۱۰ | غالبرلبنیات کالبر | ۳۴ | — | ۱٫۳× | -۱٫۶٪ | ۱٫۳ همت |
| ۱۱ | غمارگمارگارین | ۲۸ | ۱۸٫۵× | ۳٫۱× | ۱۶٫۹٪ | ۷٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
کالای ضروری با تقاضای داخلیِ کم‌کشش، در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود. در انقباض، سبد خانوار از کالای اختیاری و ساخت‌وساز به سمت خوراک جمع می‌شود، و قدرتِ انتقال تورم به قیمت در این گروه بالاست. وابستگی به صادرات و در نتیجه به هرمز و کشتیرانی تحریم‌شده، حداقلی است.
استدلال مخالف: صنایع غذایی صریحاً در فهرست صنایعی است که دیگر از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مصون نیستند، پس همان ریسک قطعی برق را دارد. نهادهٔ وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت می‌خورد و قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی سقف انتقال تورم را می‌بندد. این دو، تیلت را از ۲+ به ۱+ محدود می‌کنند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۱٬۵۰۴٬۰۰۶ | ۱۸٬۹۹۱٬۸۲۱ | ۱۳٬۹۰۸٬۴۵۸ | ۸٬۴۹۵٬۹۸۲ | ۴۹٬۹۶۶٬۷۲۰ | ۲۴٬۳۱۰٬۱۶۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۱٬۸۵۳٬۴۵۴ | ۱۰٬۴۲۷٬۳۹۸ | ۷٬۰۹۶٬۲۷۰ | ۴٬۱۲۲٬۶۱۴ | ۳۰٬۳۲۴٬۶۱۶ | ۱۰٬۱۱۲٬۵۲۲ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۱٬۵۷۴٬۴۱۴ | ۶٬۴۴۲٬۶۳۳ | ۴٬۷۳۵٬۰۳۱ | ۲٬۸۳۰٬۰۹۲ | ۱۸٬۵۶۶٬۷۴۶ | ۸٬۲۴۷٬۱۱۸ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۳٬۷۶۶٬۹۵۴ | ۳٬۷۸۹٬۷۹۱ | ۲٬۷۸۳٬۳۴۵ | ۱٬۷۰۷٬۳۰۰ | ۱۳٬۱۲۹٬۱۵۶ | ۴٬۵۹۹٬۴۲۹ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۰٬۱۰۱٬۷۴۰ | ۳٬۲۶۸٬۳۲۱ | ۲٬۴۵۲٬۴۲۷ | ۱٬۵۰۵٬۹۷۷ | ۹٬۳۷۷٬۱۹۸ | ۳٬۷۴۵٬۸۹۲ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۲۲۴٬۹۷۵ | ۲٬۲۵۲٬۱۴۵ | ۱٬۸۵۵٬۷۹۷ | ۱٬۲۲۵٬۰۰۷ | ۶٬۴۹۳٬۴۹۶ | ۲٬۶۹۵٬۴۰۶ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳٬۰۶۷٬۳۵۲ | ۹۹۶٬۶۸۲ | ۷۰۹٬۴۱۱ | ۳۹۳٬۹۹۵ | ۲٬۴۹۹٬۵۳۶ | ۶۹۹٬۵۵۵ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.