سفارس سیمان فارس و خوزستان
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۹٫۴× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۹٫۱×
- P/B
- ۵٫۶× صنعت ۵٫۶× ▲
- P/S
- ۲٫۱× صنعت ۳٫۴× ▲
- بازده نقدی
- ۵٫۶٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۹٫۴٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▼
- ROA
- ۲۱٫۷٪
- حاشیه ناخالص
- ۴۳٫۹٪
- حاشیه عملیاتی
- ۴۱٫۰٪
- حاشیه خالص
- ۲۱٫۹٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۱٫۱۶×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۷× صنعت ۰٫۶۳× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۳۶×
- پوشش بهره
- ۲۳٫۱×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۸٫۳٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۸٫۴٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۶٫۹٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۵۶٫۷٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳ | ۸× | ۴٫۴× | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۴ همت |
| ۲ | سصوفیسیمان صوفیان | ۶۲ | ۷٫۴× | ۱۵٫۳× | ۲۰۶٫۵٪ | ۲۳٫۲ همت |
| ۳ | سارومسیمانارومیه | ۶۱ | ۱۰٫۲× | ۹٫۳× | ۹۱٫۲٪ | ۳۰٫۱ همت |
| ۴ | سترانسیمان تهران | ۶۰ | ۹٫۸× | ۴٫۴× | ۴۴٫۴٪ | ۳۳٫۸ همت |
| ۵ | سباقرسیمان باقران | ۵۹ | ۱۳٫۲× | ۱۱٫۳× | ۸۵٫۶٪ | ۲۶٫۴ همت |
| ۶ | سبهانسیمان بهبهان | ۵۹ | ۷٫۱× | ۴٫۹× | ۶۸٫۸٪ | ۵٫۲ همت |
| ۷ | سخوزسیمان خوزستان | ۵۸ | ۷٫۲× | ۵٫۶× | ۷۸٫۰٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۸ | ساوهسیمان ساوه | ۴۸ | ۱۰٫۱× | ۵٫۴× | ۵۳٫۱٪ | ۲۲٫۸ همت |
| ۹ | سفارسسیمان فارس و خوزستان | ۴۷ | ۹٫۴× | ۵٫۶× | ۵۹٫۴٪ | ۷۳٫۱ همت |
| ۱۰ | سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۶ | ۹٫۳× | ۵٫۴× | ۵۷٫۸٪ | ۹۴٫۲ همت |
| ۱۱ | سمازنسیمانمازندران | ۴۲ | ۱۵٫۱× | ۱۲٫۳× | ۸۱٫۵٪ | ۳۲٫۴ همت |
| ۱۲ | سشرقسیمان شرق | ۳۴ | ۱۶٫۱× | ۱۱٫۶× | ۷۱٫۹٪ | ۲۱٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.
استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | تلفیقی | بله | ۳۵۵٬۲۴۷٬۹۳۸ | ۱۵۵٬۸۶۲٬۷۴۷ | ۱۴۵٬۶۵۲٬۸۳۶ | ۷۷٬۸۲۰٬۰۱۵ | ۳۵۸٬۷۷۷٬۸۷۵ | ۱۳۱٬۰۱۶٬۷۸۲ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تلفیقی | بله | ۲۳۶٬۶۴۰٬۲۰۸ | ۹۹٬۶۶۰٬۱۹۹ | ۹۱٬۲۲۶٬۳۸۰ | ۵۲٬۵۳۹٬۳۵۰ | ۲۱۸٬۷۷۹٬۳۱۱ | ۸۷٬۱۷۹٬۷۷۱ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۷٬۰۰۵٬۸۰۶ | — | ۳۶٬۴۹۳٬۸۱۱ | ۳۵٬۹۶۷٬۲۰۱ | ۶۴٬۰۳۳٬۱۰۴ | ۵۷٬۲۶۹٬۹۴۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۱٬۲۸۹٬۵۷۰ | — | ۳۰٬۸۷۱٬۷۴۰ | ۳۰٬۳۶۸٬۷۵۴ | ۴۷٬۲۵۷٬۸۱۰ | ۴۴٬۸۲۲٬۳۸۷ |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۰٬۵۱۸٬۴۶۰ | — | ۲۰٬۱۸۶٬۳۲۸ | ۱۹٬۹۰۸٬۵۶۸ | ۳۲٬۹۹۲٬۴۰۵ | ۲۷٬۹۳۶٬۰۵۲ |
| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۲٬۵۸۵٬۱۱۱ | — | ۱۲٬۳۶۴٬۱۴۷ | ۱۲٬۳۶۶٬۴۹۶ | ۲۲٬۳۱۸٬۳۱۴ | ۲۱٬۲۸۷٬۱۰۴ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۱۱۱٬۲۶۸ | — | ۵٬۹۵۹٬۳۶۸ | ۵٬۹۵۸٬۹۷۹ | ۱۷٬۳۱۶٬۰۰۹ | ۱۶٬۰۸۳٬۴۹۶ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.