سصوفی سیمان صوفیان

بورس سیمان، اهک و گچ مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۷

۲۱۱٬۰۰۰ ریال

⁦−۲٫۹۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۲ از ۱۲امتیاز ۶۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۲۳٫۲ همت

P/E ⁦۷٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۶×⁩

P/B ⁦۱۵٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۵٫۶×⁩

ROE ۲۰۶٫۵٪میانهٔ صنعت ۷۰٫۴٪

بازده نقدی ۵٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۱۲

در سیمان، اهک و گچ

۶۲

رتبهٔ ۱۷ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۴)

ارزش‌گذاری ۵۵

کیفیت ۵۵

رشد ۸۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۴×⁩ صنعت ⁦۹٫۶×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۶٫۷×⁩
P/B: ⁦۱۵٫۳×⁩ صنعت ⁦۵٫۶×⁩ ▼
P/S: ⁦۴٫۶×⁩ صنعت ⁦۳٫۴×⁩ ▼
بازده نقدی: ۵٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۰۶٫۵٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▲
ROA: ۳۹٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۵۸٫۶٪
حاشیه عملیاتی: ۵۹٫۶٪
حاشیه خالص: ۶۱٫۹٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۴٫۲۸×⁩ صنعت ⁦۰٫۶۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۲٫۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۷۰٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۱۶٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۷٫۷٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: ۸۲٫۸٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۳	⁦۸×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۵۵٫۶٪	۴۱٫۴ همت
۲	سصوفیسیمان صوفیان	۶۲	⁦۷٫۴×⁩	⁦۱۵٫۳×⁩	۲۰۶٫۵٪	۲۳٫۲ همت
۳	سارومسیمانارومیه	۶۱	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۹٫۳×⁩	۹۱٫۲٪	۳۰٫۱ همت
۴	سترانسیمان تهران	۶۰	⁦۹٫۸×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۴۴٫۴٪	۳۳٫۸ همت
۵	سباقرسیمان باقران	۵۹	⁦۱۳٫۲×⁩	⁦۱۱٫۳×⁩	۸۵٫۶٪	۲۶٫۴ همت
۶	سبهانسیمان بهبهان	۵۹	⁦۷٫۱×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۶۸٫۸٪	۵٫۲ همت
۷	سخوزسیمان خوزستان	۵۸	⁦۷٫۲×⁩	⁦۵٫۶×⁩	۷۸٫۰٪	۱۵٫۹ همت
۸	ساوهسیمان ساوه	۴۸	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۵۳٫۱٪	۲۲٫۸ همت
۹	سفارسسیمان فارس و خوزستان	۴۷	⁦۹٫۴×⁩	⁦۵٫۶×⁩	۵۹٫۴٪	۷۳٫۱ همت
۱۰	سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین	۴۶	⁦۹٫۳×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۵۷٫۸٪	۹۴٫۲ همت
۱۱	سمازنسیمانمازندران	۴۲	⁦۱۵٫۱×⁩	⁦۱۲٫۳×⁩	۸۱٫۵٪	۳۲٫۴ همت
۱۲	سشرقسیمان شرق	۳۴	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۱۱٫۶×⁩	۷۱٫۹٪	۲۱٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد مخالف ملایم (⁦-۱⁩) ارزیابی صنعت، ۲۳ روز پیش

سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.

استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۰٬۴۹۲٬۵۱۳	۲۹٬۵۸۸٬۱۴۹	۳۰٬۱۰۶٬۴۱۳	۳۱٬۲۴۵٬۴۴۸	۶۵٬۶۱۱٬۵۴۸	۳۵٬۸۷۲٬۳۱۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۹٬۶۳۵٬۲۷۶	۱۳٬۶۷۷٬۸۷۳	۱۳٬۰۱۷٬۵۰۳	۱۴٬۴۵۳٬۷۰۱	۳۰٬۸۰۸٬۱۵۵	۱۶٬۲۱۳٬۰۸۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۸٬۶۲۸٬۴۸۸	۷٬۱۳۸٬۰۵۶	۶٬۲۱۶٬۱۱۰	۶٬۴۷۰٬۱۸۲	۱۶٬۸۶۸٬۷۶۹	۸٬۰۲۶٬۳۷۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۲٬۱۴۶٬۱۰۸	۴٬۶۰۷٬۶۳۳	۳٬۹۷۷٬۶۰۴	۴٬۰۵۳٬۳۰۶	۱۰٬۲۰۸٬۳۱۴	۵٬۲۴۹٬۱۶۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۱۶۶٬۱۲۳	۳٬۳۱۴٬۴۶۶	۲٬۹۰۴٬۰۸۷	۲٬۸۰۰٬۳۴۲	۶٬۵۱۱٬۰۹۹	۴٬۱۲۴٬۶۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۵۴۶٬۲۴۹	۱٬۵۵۵٬۳۰۰	۱٬۲۹۰٬۳۷۳	۱٬۴۶۵٬۴۵۷	۴٬۰۰۸٬۹۲۵	۲٬۷۰۸٬۱۱۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۷۳۰٬۴۱۱	۸۵۳٬۲۳۸	۴۷۹٬۶۴۱	۳۷۲٬۳۰۷	۲٬۸۸۸٬۸۵۱	۱٬۵۵۰٬۶۵۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.