سخوز سیمان خوزستان
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۷٫۲× صنعت ۹٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۶٫۵×
- P/B
- ۵٫۶× صنعت ۵٫۶× ▼
- P/S
- ۲٫۱× صنعت ۳٫۴× ▲
- بازده نقدی
- ۱۰٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۷۸٫۰٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▲
- ROA
- ۴۸٫۰٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۷٫۵٪
- حاشیه عملیاتی
- ۳۱٫۱٪
- حاشیه خالص
- ۲۸٫۶٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۷۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۶۳× صنعت ۰٫۶۳× ▲
- نسبت جاری
- ۲٫۶۸×
- پوشش بهره
- ۴۱٫۹×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۴۱٫۷٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۷۳٫۷٪
- رشد مرکب درآمد
- ۳۹٫۳٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۴۲٫۹٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳ | ۸× | ۴٫۴× | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۴ همت |
| ۲ | سصوفیسیمان صوفیان | ۶۲ | ۷٫۴× | ۱۵٫۳× | ۲۰۶٫۵٪ | ۲۳٫۲ همت |
| ۳ | سارومسیمانارومیه | ۶۱ | ۱۰٫۲× | ۹٫۳× | ۹۱٫۲٪ | ۳۰٫۱ همت |
| ۴ | سترانسیمان تهران | ۶۰ | ۹٫۸× | ۴٫۴× | ۴۴٫۴٪ | ۳۳٫۸ همت |
| ۵ | سباقرسیمان باقران | ۵۹ | ۱۳٫۲× | ۱۱٫۳× | ۸۵٫۶٪ | ۲۶٫۴ همت |
| ۶ | سبهانسیمان بهبهان | ۵۹ | ۷٫۱× | ۴٫۹× | ۶۸٫۸٪ | ۵٫۲ همت |
| ۷ | سخوزسیمان خوزستان | ۵۸ | ۷٫۲× | ۵٫۶× | ۷۸٫۰٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۸ | ساوهسیمان ساوه | ۴۸ | ۱۰٫۱× | ۵٫۴× | ۵۳٫۱٪ | ۲۲٫۸ همت |
| ۹ | سفارسسیمان فارس و خوزستان | ۴۷ | ۹٫۴× | ۵٫۶× | ۵۹٫۴٪ | ۷۳٫۱ همت |
| ۱۰ | سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۶ | ۹٫۳× | ۵٫۴× | ۵۷٫۸٪ | ۹۴٫۲ همت |
| ۱۱ | سمازنسیمانمازندران | ۴۲ | ۱۵٫۱× | ۱۲٫۳× | ۸۱٫۵٪ | ۳۲٫۴ همت |
| ۱۲ | سشرقسیمان شرق | ۳۴ | ۱۶٫۱× | ۱۱٫۶× | ۷۱٫۹٪ | ۲۱٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.
استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۷۷٬۱۴۲٬۳۸۰ | ۲۱٬۱۹۶٬۱۲۵ | ۲۳٬۹۵۴٬۸۱۶ | ۲۲٬۰۴۰٬۶۷۹ | ۶۹٬۴۱۰٬۳۹۸ | ۳۶٬۹۳۰٬۳۹۹ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۵۴٬۴۳۴٬۸۴۹ | ۱۶٬۷۳۴٬۳۶۸ | ۱۵٬۳۸۹٬۳۴۷ | ۱۲٬۶۹۰٬۶۸۷ | ۴۰٬۰۲۰٬۲۸۷ | ۲۲٬۳۳۰٬۳۴۷ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۴۲٬۹۷۱٬۶۳۷ | ۱۳٬۱۸۵٬۴۵۴ | ۱۱٬۳۲۲٬۲۴۹ | ۱۰٬۴۴۶٬۸۰۵ | ۲۸٬۵۶۵٬۱۴۴ | ۱۵٬۹۳۲٬۶۲۸ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۷٬۹۱۵٬۳۷۳ | ۱۱٬۴۷۶٬۰۳۸ | ۱۰٬۰۵۴٬۵۲۲ | ۱۰٬۱۰۳٬۳۰۷ | ۲۲٬۰۰۴٬۵۰۰ | ۱۳٬۹۰۴٬۶۴۹ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۰٬۵۱۰٬۳۷۵ | ۷٬۴۰۳٬۵۱۰ | ۵٬۳۶۸٬۱۲۱ | ۵٬۲۸۷٬۰۷۳ | ۱۳٬۷۱۴٬۲۴۱ | ۷٬۹۵۳٬۰۸۶ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۰٬۷۶۵٬۴۹۱ | ۴٬۵۷۶٬۶۸۴ | ۳٬۶۰۰٬۴۷۸ | ۳٬۶۲۹٬۲۲۷ | ۹٬۳۰۳٬۴۳۳ | ۵٬۶۹۸٬۰۶۰ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۱۷۷٬۹۵۵ | ۲٬۰۹۲٬۸۱۷ | ۱٬۱۹۷٬۰۹۱ | ۱٬۰۲۸٬۴۶۲ | ۵٬۳۱۵٬۹۱۲ | ۲٬۹۰۶٬۴۷۹ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.