ستران سیمان تهران
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۹٫۸× صنعت ۹٫۶× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۸٫۸×
- P/B
- ۴٫۴× صنعت ۵٫۶× ▲
- P/S
- ۲٫۳× صنعت ۳٫۴× ▲
- بازده نقدی
- ۶٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۴۴٫۴٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▼
- ROA
- ۳۰٫۸٪
- حاشیه ناخالص
- ۳۹٫۸٪
- حاشیه عملیاتی
- ۳۳٫۹٪
- حاشیه خالص
- ۲۳٫۵٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۱٫۲۵×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۴× صنعت ۰٫۶۳× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۶۳×
- پوشش بهره
- ۳۷×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۵٫۲٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۴۳٫۱٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۰٫۶٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۵۸٫۱٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳ | ۸× | ۴٫۴× | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۴ همت |
| ۲ | سصوفیسیمان صوفیان | ۶۲ | ۷٫۴× | ۱۵٫۳× | ۲۰۶٫۵٪ | ۲۳٫۲ همت |
| ۳ | سارومسیمانارومیه | ۶۱ | ۱۰٫۲× | ۹٫۳× | ۹۱٫۲٪ | ۳۰٫۱ همت |
| ۴ | سترانسیمان تهران | ۶۰ | ۹٫۸× | ۴٫۴× | ۴۴٫۴٪ | ۳۳٫۸ همت |
| ۵ | سباقرسیمان باقران | ۵۹ | ۱۳٫۲× | ۱۱٫۳× | ۸۵٫۶٪ | ۲۶٫۴ همت |
| ۶ | سبهانسیمان بهبهان | ۵۹ | ۷٫۱× | ۴٫۹× | ۶۸٫۸٪ | ۵٫۲ همت |
| ۷ | سخوزسیمان خوزستان | ۵۸ | ۷٫۲× | ۵٫۶× | ۷۸٫۰٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۸ | ساوهسیمان ساوه | ۴۸ | ۱۰٫۱× | ۵٫۴× | ۵۳٫۱٪ | ۲۲٫۸ همت |
| ۹ | سفارسسیمان فارس و خوزستان | ۴۷ | ۹٫۴× | ۵٫۶× | ۵۹٫۴٪ | ۷۳٫۱ همت |
| ۱۰ | سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۶ | ۹٫۳× | ۵٫۴× | ۵۷٫۸٪ | ۹۴٫۲ همت |
| ۱۱ | سمازنسیمانمازندران | ۴۲ | ۱۵٫۱× | ۱۲٫۳× | ۸۱٫۵٪ | ۳۲٫۴ همت |
| ۱۲ | سشرقسیمان شرق | ۳۴ | ۱۶٫۱× | ۱۱٫۶× | ۷۱٫۹٪ | ۲۱٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.
استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۴۶٬۵۷۱٬۹۲۵ | ۵۸٬۳۹۶٬۲۲۶ | ۴۹٬۷۰۳٬۵۵۴ | ۳۴٬۴۷۴٬۰۱۳ | ۱۶۹٬۱۸۲٬۵۱۳ | ۸۵٬۳۰۵٬۱۷۹ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۹۴٬۴۳۶٬۸۹۵ | ۳۶٬۱۰۲٬۱۸۰ | ۲۹٬۵۹۷٬۹۸۳ | ۲۴٬۰۹۲٬۴۳۶ | ۱۱۷٬۴۵۶٬۳۰۳ | ۶۸٬۵۲۰٬۳۴۷ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۷۳٬۵۸۴٬۳۶۲ | ۲۹٬۶۷۶٬۸۰۵ | ۲۴٬۴۲۶٬۷۴۲ | ۱۸٬۱۹۷٬۵۵۵ | ۹۰٬۴۰۹٬۱۸۸ | ۵۶٬۴۱۱٬۵۶۲ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۴۷٬۶۶۴٬۷۵۵ | ۲۰٬۲۳۶٬۴۳۵ | ۱۶٬۰۴۰٬۲۵۴ | ۱۲٬۹۴۶٬۴۷۳ | ۳۹٬۰۳۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۸۶۹٬۲۳۹ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۸٬۵۱۷٬۴۱۰ | ۱۱٬۰۳۰٬۱۱۱ | ۸٬۲۲۵٬۴۵۲ | ۵٬۵۱۶٬۴۴۶ | ۲۶٬۸۱۹٬۴۸۷ | ۸٬۳۰۴٬۱۴۹ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۶٬۰۷۵٬۳۵۵ | ۶٬۰۴۶٬۰۶۱ | ۳٬۹۰۲٬۰۳۹ | ۲٬۰۱۲٬۳۵۹ | ۱۹٬۸۹۰٬۵۸۱ | ۳٬۸۹۷٬۴۲۴ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۱٬۶۱۴٬۸۷۹ | ۳٬۹۵۶٬۱۶۸ | ۱٬۹۹۴٬۵۲۴ | ۸۸۰٬۳۸۸ | ۱۷٬۴۹۱٬۴۰۰ | ۲٬۷۲۳٬۱۵۹ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.