سباقر سیمان باقران
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۳٫۲× صنعت ۹٫۶× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۱۱٫۹×
- P/B
- ۱۱٫۳× صنعت ۵٫۶× ▼
- P/S
- ۹٫۳× صنعت ۳٫۴× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۶٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۸۵٫۶٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▲
- ROA
- ۶۵٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- ۵۸٫۳٪
- حاشیه عملیاتی
- ۷۰٫۵٪
- حاشیه خالص
- ۷۰٫۶٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۲×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۳۱× صنعت ۰٫۶۳× ▲
- نسبت جاری
- ۳٫۲۷×
- پوشش بهره
- ۱۱۶٫۳×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۰۳٫۶٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۵۲۷٪
- رشد مرکب درآمد
- ۷۵٫۵٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۱۱۶٫۶٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳ | ۸× | ۴٫۴× | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۴ همت |
| ۲ | سصوفیسیمان صوفیان | ۶۲ | ۷٫۴× | ۱۵٫۳× | ۲۰۶٫۵٪ | ۲۳٫۲ همت |
| ۳ | سارومسیمانارومیه | ۶۱ | ۱۰٫۲× | ۹٫۳× | ۹۱٫۲٪ | ۳۰٫۱ همت |
| ۴ | سترانسیمان تهران | ۶۰ | ۹٫۸× | ۴٫۴× | ۴۴٫۴٪ | ۳۳٫۸ همت |
| ۵ | سباقرسیمان باقران | ۵۹ | ۱۳٫۲× | ۱۱٫۳× | ۸۵٫۶٪ | ۲۶٫۴ همت |
| ۶ | سبهانسیمان بهبهان | ۵۹ | ۷٫۱× | ۴٫۹× | ۶۸٫۸٪ | ۵٫۲ همت |
| ۷ | سخوزسیمان خوزستان | ۵۸ | ۷٫۲× | ۵٫۶× | ۷۸٫۰٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۸ | ساوهسیمان ساوه | ۴۸ | ۱۰٫۱× | ۵٫۴× | ۵۳٫۱٪ | ۲۲٫۸ همت |
| ۹ | سفارسسیمان فارس و خوزستان | ۴۷ | ۹٫۴× | ۵٫۶× | ۵۹٫۴٪ | ۷۳٫۱ همت |
| ۱۰ | سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۶ | ۹٫۳× | ۵٫۴× | ۵۷٫۸٪ | ۹۴٫۲ همت |
| ۱۱ | سمازنسیمانمازندران | ۴۲ | ۱۵٫۱× | ۱۲٫۳× | ۸۱٫۵٪ | ۳۲٫۴ همت |
| ۱۲ | سشرقسیمان شرق | ۳۴ | ۱۶٫۱× | ۱۱٫۶× | ۷۱٫۹٪ | ۲۱٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.
استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۸٬۳۸۱٬۹۸۹ | ۱۶٬۵۳۶٬۷۴۵ | ۲۰٬۰۱۱٬۳۳۶ | ۲۰٬۰۵۰٬۶۳۸ | ۳۰٬۶۰۴٬۸۴۴ | ۲۳٬۴۳۳٬۰۹۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۳٬۹۳۷٬۴۱۲ | ۶٬۶۰۰٬۱۲۹ | ۳٬۴۳۷٬۷۵۸ | ۳٬۱۹۷٬۹۰۲ | ۱۲٬۰۷۳٬۳۰۴ | ۴٬۷۷۳٬۶۳۰ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۵٬۹۲۶٬۱۰۵ | ۲٬۳۵۸٬۳۷۷ | ۱٬۹۶۸٬۷۱۳ | ۱٬۵۴۶٬۸۳۲ | ۸٬۹۱۳٬۸۳۵ | ۲٬۶۷۷٬۶۶۳ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۴٬۲۸۸٬۹۱۴ | ۱٬۶۰۵٬۸۲۴ | ۱٬۱۴۵٬۴۳۴ | ۶۶۹٬۰۴۱ | ۶٬۴۳۷٬۷۵۷ | ۱٬۵۳۲٬۴۴۵ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲٬۹۹۳٬۱۹۲ | ۱٬۱۷۷٬۶۸۴ | ۱٬۰۶۱٬۵۴۸ | ۹۱۱٬۷۳۰ | ۵٬۸۰۱٬۰۸۹ | ۱٬۲۷۳٬۹۱۹ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱٬۹۳۱٬۶۹۵ | ۸۰۳٬۵۰۸ | ۵۹۶٬۷۷۴ | ۳۳۶٬۴۴۷ | ۵٬۱۲۶٬۸۱۹ | ۸۴۰٬۰۱۰ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱٬۲۵۷٬۶۴۱ | ۴۴۰٬۹۵۳ | ۳۹۳٬۶۳۸ | ۴۴۱٬۶۷۳ | ۴٬۹۵۱٬۶۶۵ | ۶۷۲٬۹۱۷ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.