ساروم سیمانارومیه
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۰٫۲× صنعت ۹٫۶× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۹٫۲×
- P/B
- ۹٫۳× صنعت ۵٫۶× ▼
- P/S
- ۷٫۴× صنعت ۳٫۴× ▼
- بازده نقدی
- ۴٫۸٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۹۱٫۲٪ صنعت ۷۰٫۴٪ ▲
- ROA
- ۶۴٫۱٪
- حاشیه ناخالص
- ۶۵٫۳٪
- حاشیه عملیاتی
- ۷۳٫۳٪
- حاشیه خالص
- ۷۳٫۱٪ صنعت ۳۵٫۹٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۵۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۲× صنعت ۰٫۶۳× ▲
- نسبت جاری
- ۲٫۸۵×
- پوشش بهره
- ۱۴۰٫۸×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۵٫۵٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۹۳٫۳٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۲٫۴٪ صنعت ۵۰٫۹٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۶۰٫۱٪ صنعت ۵۵٫۳٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سیمان، اهک و گچ، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۷۳ | ۸× | ۴٫۴× | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۴ همت |
| ۲ | سصوفیسیمان صوفیان | ۶۲ | ۷٫۴× | ۱۵٫۳× | ۲۰۶٫۵٪ | ۲۳٫۲ همت |
| ۳ | سارومسیمانارومیه | ۶۱ | ۱۰٫۲× | ۹٫۳× | ۹۱٫۲٪ | ۳۰٫۱ همت |
| ۴ | سترانسیمان تهران | ۶۰ | ۹٫۸× | ۴٫۴× | ۴۴٫۴٪ | ۳۳٫۸ همت |
| ۵ | سباقرسیمان باقران | ۵۹ | ۱۳٫۲× | ۱۱٫۳× | ۸۵٫۶٪ | ۲۶٫۴ همت |
| ۶ | سبهانسیمان بهبهان | ۵۹ | ۷٫۱× | ۴٫۹× | ۶۸٫۸٪ | ۵٫۲ همت |
| ۷ | سخوزسیمان خوزستان | ۵۸ | ۷٫۲× | ۵٫۶× | ۷۸٫۰٪ | ۱۵٫۹ همت |
| ۸ | ساوهسیمان ساوه | ۴۸ | ۱۰٫۱× | ۵٫۴× | ۵۳٫۱٪ | ۲۲٫۸ همت |
| ۹ | سفارسسیمان فارس و خوزستان | ۴۷ | ۹٫۴× | ۵٫۶× | ۵۹٫۴٪ | ۷۳٫۱ همت |
| ۱۰ | سیتاسرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۶ | ۹٫۳× | ۵٫۴× | ۵۷٫۸٪ | ۹۴٫۲ همت |
| ۱۱ | سمازنسیمانمازندران | ۴۲ | ۱۵٫۱× | ۱۲٫۳× | ۸۱٫۵٪ | ۳۲٫۴ همت |
| ۱۲ | سشرقسیمان شرق | ۳۴ | ۱۶٫۱× | ۱۱٫۶× | ۷۱٫۹٪ | ۲۱٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
سیمان کاملاً داخلی است، تورم را به قیمت منتقل می‌کند، و بازسازی خرابی‌های جنگ می‌تواند تقاضای واقعی ایجاد کند — این آخری یک احتمال مثبت جدی است که نباید نادیده گرفت.
استدلال مخالف: اما کوره سیمان از انرژی‌برترین فرایندهای صناعت است و سیمان صریحاً در فهرست صنایعی است که حالا خاموشی مکرر دارند. ساخت‌وساز هم در اقتصادی که ۲.۸٪ منقبض می‌شود و نرخ تسهیلات ۲۴٪ است، تقاضای ضعیفی دارد. بازسازی پس از جنگ یک گزینهٔ آتی است، نه جریان نقد امروز.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۰٬۴۷۹٬۱۶۷ | ۲۶٬۴۴۹٬۵۲۸ | ۲۹٬۶۷۵٬۶۹۵ | ۲۹٬۵۹۳٬۷۴۳ | ۴۶٬۱۷۱٬۹۴۹ | ۳۲٬۴۳۹٬۳۴۵ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۶٬۰۳۰٬۷۵۶ | ۱۴٬۸۷۳٬۴۴۵ | ۱۵٬۲۳۲٬۴۷۰ | ۱۵٬۳۰۷٬۲۴۱ | ۲۴٬۷۲۳٬۵۸۹ | ۱۷٬۰۳۴٬۰۴۸ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۷٬۹۹۴٬۹۲۳ | ۹٬۳۲۷٬۷۱۷ | ۷٬۹۸۶٬۹۳۶ | ۷٬۵۲۴٬۷۶۸ | ۱۳٬۹۰۸٬۴۴۹ | ۹٬۱۵۹٬۵۵۷ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۵۰۶٬۳۳۱ | ۴٬۲۵۰٬۹۵۵ | ۳٬۹۶۹٬۶۵۰ | ۴٬۴۹۹٬۳۳۰ | ۷٬۳۷۰٬۲۷۸ | ۵٬۴۵۵٬۹۳۸ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۳۴۶٬۰۲۳ | ۲٬۲۳۴٬۰۲۹ | ۲٬۲۱۰٬۴۰۶ | ۲٬۵۸۲٬۸۲۵ | ۴٬۳۰۸٬۵۹۵ | ۳٬۴۶۶٬۵۶۸ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۲۵۱٬۴۶۰ | ۹۴۱٬۱۳۴ | ۹۱۹٬۹۰۶ | ۹۱۶٬۶۷۷ | ۲٬۴۲۷٬۵۵۵ | ۱٬۹۰۹٬۲۴۳ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.