زفکا کشت و دامداری فکا
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۹٫۱× صنعت ۹٫۱×
- P/B
- ۳٫۳× صنعت ۴٫۵× ▲
- P/S
- ۲٫۵× صنعت ۲٫۳× ▼
- بازده نقدی
- ۳٫۱٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۶٫۴٪ صنعت ۴۷٫۷٪ ▼
- ROA
- ۲۴٫۹٪
- حاشیه ناخالص
- —
- حاشیه عملیاتی
- ۲۱٫۹٪
- حاشیه خالص
- ۲۷٫۱٪ صنعت ۲۷٫۱٪
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۵۶×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۴۶× صنعت ۱٫۰۴× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۳۹×
- پوشش بهره
- ۲۵٫۳×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۷۳٫۵٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۳۶٫۲٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۸٫۰٪ صنعت ۵۳٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۸۳٫۳٪ صنعت ۵۶٫۱٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
زراعت و خدمات وابسته، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۸۳ | ۷× | ۴٫۴× | ۶۲٫۴٪ | ۳٫۷ همت |
| ۲ | زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۷۱ | ۷٫۵× | ۵× | ۶۶٫۳٪ | ۲۶٫۳ همت |
| ۳ | زقیامکشت و دام قیام اصفهان | ۶۹ | ۸× | ۳٫۶× | ۴۴٫۶٪ | ۷٫۷ همت |
| ۴ | زفکاکشت و دامداری فکا | ۶۸ | ۹٫۱× | ۳٫۳× | ۳۶٫۴٪ | ۱۰٫۱ همت |
| ۵ | زشریفکشت وصنعت شریف اباد | ۵۸ | ۷٫۸× | ۳٫۷× | ۴۷٫۷٪ | ۴٫۵ همت |
| ۶ | سپیدسپید ماکیان | ۴۴ | ۱۱٫۶× | ۸٫۴× | ۷۲٫۵٪ | ۴۸٫۷ همت |
| ۷ | زمگساکشاورزی ودامپروی مگسال | ۴۲ | ۱۰٫۹× | ۷٫۶× | ۶۹٫۵٪ | ۳٫۷ همت |
| ۸ | زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۳۶ | ۱۱٫۱× | ۴٫۷× | ۴۲٫۶٪ | ۴٫۸ همت |
| ۹ | زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۳۲ | ۱۰٫۱× | ۴٫۵× | ۴۴٫۵٪ | ۶٫۵ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
امنیت غذایی اولویت سیاستی است و تقاضا کم‌کشش؛ انتقال تورم به قیمت محصول هم ممکن است.
استدلال مخالف: اما بحران در منابع ایران سه‌گانه است: آب، برق و گاز. کشاورزی آب‌برترین بخش اقتصاد ایران است و منابع، کمبود آب را در کنار برق و گاز فهرست می‌کنند. برای دو شرکت کشت‌و‌دام، این یک ریسک عملیاتی مستقیم است، نه حاشیه‌ای. خنثی.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۲٬۴۹۹٬۸۷۶ | — | ۸٬۵۱۵٬۱۷۸ | ۱۲٬۷۴۰٬۳۳۲ | ۳۵٬۶۳۴٬۱۱۲ | ۲۷٬۶۳۴٬۶۳۷ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۸٬۷۳۱٬۳۰۶ | — | ۳٬۶۸۰٬۴۳۰ | ۵٬۳۹۴٬۲۴۱ | ۲۷٬۲۰۶٬۹۱۹ | ۱۹٬۵۰۷٬۵۶۶ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۴٬۹۰۸٬۵۶۹ | — | ۲٬۲۴۳٬۸۶۰ | ۳٬۷۸۵٬۲۵۶ | ۱۲٬۷۱۶٬۰۷۳ | ۵٬۸۷۷٬۶۶۴ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۰٬۵۴۷٬۱۲۰ | — | ۱٬۸۲۹٬۸۴۴ | ۲٬۳۱۹٬۶۶۷ | ۹٬۰۵۱٬۸۷۵ | ۴٬۱۶۹٬۹۰۸ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۲۰۹٬۱۶۴ | — | ۹۲۸٬۱۳۶ | ۱٬۱۲۸٬۰۲۹ | ۶٬۸۱۲٬۱۲۳ | ۲٬۸۵۸٬۲۴۱ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۳٬۱۹۳٬۷۰۳ | ۸۳۱٬۹۳۵ | ۶۶۴٬۹۴۳ | ۷۵۰٬۲۵۹ | ۴٬۱۲۵٬۱۳۹ | ۲٬۱۷۴٬۲۵۱ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱٬۹۶۵٬۷۶۶ | ۶۷۳٬۸۵۷ | ۵۷۰٬۷۱۰ | ۶۴۸٬۸۸۴ | ۲٬۳۲۶٬۹۷۴ | ۱٬۲۱۸٬۵۲۳ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.