بفجر فجر انرژی خلیج فارس

بورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۲

۱۰٬۴۱۰ ریال

⁦−۲٫۸۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۱ از ۴امتیاز ۷۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۴۰٫۶ همت

P/E ⁦۴٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۶×⁩

P/B ⁦۳٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۳×⁩

ROE ۶۸٫۶٪میانهٔ صنعت ۵۳٫۳٪

بازده نقدی ۳۵٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۴

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۷۶

رتبهٔ ۱۲ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۰)

ارزش‌گذاری ۸۳

کیفیت ۷۹

رشد ۶۱

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۸×⁩ صنعت ⁦۶٫۶×⁩ ▲
P/B: ⁦۳٫۳×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳۵٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۶۸٫۶٪ صنعت ۵۳٫۳٪ ▲
ROA: ۲۳٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۲۷٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۲۸٫۱٪
حاشیه خالص: ۲۵٫۳٪ صنعت ۴۱٫۶٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۲٫۱۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۹۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۹۶×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۲۴٫۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۴۲٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۳۴٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۰٫۲٪ صنعت ۲۵٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: -۰٫۳٪ صنعت ۱٫۲٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۷۶	⁦۴٫۸×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۶۸٫۶٪	۴۰٫۶ همت
۲	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۰	⁦۸٫۳×⁩	⁦۳×⁩	۳۶٫۳٪	۸۹٫۶ همت
۳	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۸	⁦۴٫۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۶۵٫۳٪	۶۴٫۹ همت
۴	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۴۶	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۱٫۳٪	۳۰٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۳۵٬۸۳۰٬۰۵۲	۹۰٬۷۱۸٬۵۹۵	۹۴٬۳۹۷٬۲۸۷	۸۴٬۸۸۵٬۳۶۶	۳۶۷٬۹۶۳٬۱۵۵	۱۲۳٬۶۹۸٬۹۷۸
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۳۶٬۰۹۱٬۱۰۶	۸۳٬۶۴۲٬۷۴۵	۱۵۰٬۸۰۷٬۴۳۹	۱۲۹٬۰۷۵٬۷۶۱	۴۲۸٬۰۷۲٬۷۸۵	۱۷۱٬۱۴۹٬۱۳۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷۴٬۸۴۸٬۲۷۹	۵۹٬۷۰۹٬۰۴۳	۱۰۸٬۲۷۲٬۲۴۵	۹۲٬۷۲۲٬۶۰۴	۲۶۷٬۷۲۹٬۰۸۹	۱۱۱٬۹۷۵٬۲۵۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۲۳٬۷۰۱٬۵۸۵	۶۰٬۸۶۵٬۶۴۷	۵۸٬۳۰۴٬۳۸۱	۶۴٬۳۸۹٬۵۸۶	۱۴۳٬۱۷۹٬۹۲۵	۸۳٬۴۴۱٬۳۶۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱۶٬۹۵۴٬۵۳۹	۸۷٬۹۲۱٬۲۱۳	۸۶٬۷۸۳٬۰۶۰	۸۵٬۷۷۷٬۳۸۵	۱۳۳٬۴۰۱٬۶۸۴	۱۰۳٬۹۱۶٬۴۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۶٬۸۲۱٬۵۳۷	۱۲٬۸۶۲٬۹۱۵	۱۳٬۰۲۶٬۷۲۰	۱۳٬۶۳۹٬۶۱۶	۴۰٬۹۴۵٬۹۱۹	۲۴٬۳۵۱٬۹۲۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۳٬۲۱۵٬۷۱۲	۱۳٬۷۱۲٬۶۵۵	۱۴٬۱۷۹٬۷۶۱	۱۳٬۹۸۰٬۵۹۱	۳۵٬۷۹۰٬۲۴۰	۲۳٬۷۱۲٬۳۱۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.