همراه شرکت ارتباطات سیار ایران

بورس مخابرات مبنای تلفیقی

۱۱٬۹۳۰ ریال

⁦+۲٫۵۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۱۰۶٫۱ همت

P/E ⁦۱۰×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۹×⁩

P/B ⁦۳٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۴×⁩

ROE ۳۷٫۷٪میانهٔ صنعت ۴۴٫۵٪

بازده نقدی ۵٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۲ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰×⁩ صنعت ⁦۹٫۹×⁩ ▼
P/B: ⁦۳٫۸×⁩ صنعت ⁦۴٫۴×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۱×⁩ صنعت ⁦۱×⁩ ▼
بازده نقدی: ۵٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۷٫۷٪ صنعت ۴۴٫۵٪ ▼
ROA: ۵٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۲۲٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۱۵٫۴٪
حاشیه خالص: ۱۰٫۷٪ صنعت ۱۰٫۵٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۲٫۸۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۵٫۸×⁩ صنعت ⁦۷٫۶۷×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۰٫۳۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۳٫۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۳٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۱٫۶٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۴٫۴٪ صنعت ۳۳٫۶٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۷٫۳٪ صنعت ۳۵٫۰٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

مخابرات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	اخابرمخابرات ایران	—	⁦۹٫۷×⁩	⁦۵×⁩	۵۱٫۳٪	۱۱۵ همت
—	همراهشرکت ارتباطات سیار ایران	—	⁦۱۰×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۳۷٫۷٪	۱۰۶٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹۸۶٬۰۲۶٬۰۳۹	۲۲۲٬۰۶۸٬۱۶۹	۱۵۲٬۰۰۱٬۲۴۲	۱۰۵٬۵۳۵٬۳۱۸	۱٬۹۰۸٬۴۱۴٬۳۴۰	۲۸۰٬۰۵۹٬۶۳۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۷۳۹٬۳۶۲٬۶۲۷	۱۶۶٬۹۶۵٬۳۴۲	۱۱۲٬۹۷۱٬۲۴۸	۸۰٬۱۶۴٬۴۴۸	۱٬۲۵۹٬۷۳۲٬۵۱۳	۲۳۱٬۵۸۳٬۴۱۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۵۶٬۵۸۵٬۱۶۶	۱۳۸٬۹۷۴٬۷۸۵	۱۰۴٬۹۰۷٬۱۰۸	۸۰٬۵۴۶٬۳۰۰	۹۴۷٬۱۴۹٬۲۰۶	۲۰۲٬۸۲۷٬۵۸۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۹۹٬۰۰۱٬۵۰۵	۱۰۷٬۸۶۱٬۹۵۷	۶۷٬۳۲۷٬۳۶۵	۵۸٬۱۳۴٬۴۵۰	۷۴۰٬۶۱۶٬۳۷۱	۱۴۹٬۸۱۴٬۳۸۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۰۲٬۰۹۳٬۷۵۵	۸۴٬۰۶۷٬۴۰۷	۶۲٬۳۳۳٬۵۰۷	۵۵٬۷۹۴٬۲۸۱	۵۵۵٬۷۷۵٬۰۱۵	۱۲۰٬۲۰۰٬۷۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۳۴٬۳۳۳٬۲۶۵	۵۹٬۶۳۱٬۵۴۵	۴۵٬۶۳۵٬۵۴۶	۴۳٬۳۴۷٬۷۴۸	۴۰۳٬۴۹۶٬۲۱۶	۷۷٬۲۸۹٬۸۲۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۸۰٬۵۰۰٬۹۴۵	۵۲٬۴۱۲٬۹۱۰	۴۲٬۴۰۶٬۳۶۸	۳۷٬۴۸۷٬۳۸۳	۲۹۵٬۸۱۳٬۹۹۹	۶۲٬۵۵۴٬۷۱۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.