محتشم نساجی هدیه البرز مشهد

بورس منسوجات مبنای تلفیقی

۲۲٬۴۰۰ ریال

⁦+۱٫۹۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۱۹٫۹ همت

P/E ⁦۱۱٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۱٫۵×⁩

P/B ⁦۶٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۳×⁩

ROE ۵۵٫۳٪میانهٔ صنعت ۵۵٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۱ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۱۱٫۵×⁩
P/B: ⁦۶٫۳×⁩ صنعت ⁦۶٫۳×⁩
P/S: ⁦۴٫۹×⁩ صنعت ⁦۴٫۹×⁩
بازده نقدی: ۰٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۵٫۳٪ صنعت ۵۵٫۳٪
ROA: ۲۲٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۴۶٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۴۵٫۳٪
حاشیه خالص: ۴۲٫۹٪ صنعت ۴۲٫۹٪
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۹۴×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۴۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۸×⁩
نسبت جاری: ⁦۱٫۱۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۵٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۱٫۹٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۷۷٫۹٪ صنعت ۷۷٫۹٪
رشد مرکب سود: ۱۰۱٫۸٪ صنعت ۱۰۱٫۸٪

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

منسوجات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	محتشمنساجی هدیه البرز مشهد	—	⁦۱۱٫۵×⁩	⁦۶٫۳×⁩	۵۵٫۳٪	۱۹٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۰٬۵۹۳٬۳۵۷	۱۸٬۸۳۰٬۵۹۳	۱۸٬۳۷۰٬۴۹۳	۱۷٬۴۰۱٬۴۱۹	۷۸٬۰۵۹٬۹۶۳	۳۱٬۴۷۱٬۱۹۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲٬۸۳۰٬۲۸۱	۹٬۳۱۷٬۸۶۳	۸٬۴۸۹٬۱۲۹	۷٬۰۲۵٬۱۳۸	۳۵٬۴۹۵٬۵۶۶	۱۵٬۴۸۶٬۹۳۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷٬۰۳۱٬۳۳۴	۵٬۴۵۵٬۸۰۰	۴٬۳۹۵٬۲۹۷	۳٬۶۶۱٬۴۷۳	۲۸٬۱۶۴٬۸۹۰	۱۰٬۲۹۱٬۷۹۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۶۹۸٬۲۰۶	۲٬۱۱۷٬۷۸۱	۱٬۹۸۴٬۷۳۸	۳٬۶۲۹٬۹۹۹	۱۴٬۱۶۸٬۷۹۵	۵٬۹۹۳٬۳۱۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۷۲۸٬۲۶۹	۱٬۰۴۳٬۵۶۰	۹۴۴٬۰۰۹	۷۸۳٬۹۱۳	۸٬۶۸۴٬۰۷۲	۲٬۳۶۳٬۳۲۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۲۷۹٬۱۶۸	۵۴۰٬۶۳۷	۵۰۳٬۵۸۰	۴۲۳٬۴۴۶	۴٬۵۷۵٬۲۴۳	۱٬۴۰۹٬۴۰۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۲۲٬۴۸۲	۲۲۹٬۹۹۷	۲۰۵٬۵۸۶	۱۲۹٬۳۷۱	۲٬۱۰۴٬۵۲۰	۱٬۱۶۲٬۵۷۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.