حخزر کشتیرانی دریای خزر

فرابورس حمل و نقل ابی مبنای تلفیقی

۱۳٬۵۴۰ ریال

⁦−۱٫۷۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۲۰٫۲ همت

P/E ⁦۱۵٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۵٫۹×⁩

P/B ⁦۶٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۹×⁩

ROE ۴۳٫۷٪میانهٔ صنعت ۴۳٫۷٪

بازده نقدی ۲٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۱ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۵٫۹×⁩ صنعت ⁦۱۵٫۹×⁩
P/B: ⁦۶٫۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۹×⁩
P/S: ⁦۷٫۱×⁩ صنعت ⁦۷٫۱×⁩
بازده نقدی: ۲٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۳٫۷٪ صنعت ۴۳٫۷٪
ROA: ۳۲٫۴٪
حاشیه ناخالص: ۱۸٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۲۳٫۷٪
حاشیه خالص: ۴۴٫۵٪ صنعت ۴۴٫۵٪
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۳۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۵×⁩
نسبت جاری: ⁦۲٫۰۴×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۷۷٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۵۰٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۱٫۰٪ صنعت ۴۱٫۰٪
رشد مرکب سود: ۷۱٫۲٪ صنعت ۷۱٫۲٪

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

حمل و نقل ابی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	حخزرکشتیرانی دریای خزر	—	⁦۱۵٫۹×⁩	⁦۶٫۹×⁩	۴۳٫۷٪	۲۰٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۸٬۶۷۷٬۹۸۰	۵٬۴۰۰٬۶۱۶	۶٬۷۹۶٬۵۳۹	۱۲٬۷۴۸٬۹۰۰	۳۹٬۳۳۳٬۸۵۹	۲۹٬۲۰۷٬۰۰۹
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۶٬۱۳۱٬۲۷۲	۲٬۶۰۰٬۵۱۳	۴٬۸۱۰٬۷۱۳	۵٬۰۹۵٬۴۹۸	۲۷٬۱۶۲٬۲۸۵	۲۰٬۹۹۴٬۱۰۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۱٬۰۱۵٬۴۴۳	۱۰٬۵۱۹٬۴۳۷	۱۰٬۰۰۶٬۵۵۲	۱۰٬۲۳۰٬۷۳۰	۱۹٬۷۰۴٬۶۷۳	۱۴٬۷۶۲٬۰۲۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۴٬۰۰۱٬۹۴۵	۷٬۱۱۹٬۰۱۳	۷٬۸۰۲٬۶۰۶	۷٬۴۶۵٬۶۱۴	۱۲٬۸۲۶٬۴۷۵	۸٬۸۱۶٬۸۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۷٬۲۵۷٬۰۳۸	۲٬۲۳۲٬۵۴۶	۱٬۴۷۷٬۶۳۹	۱٬۴۸۴٬۴۲۵	۵٬۰۰۳٬۴۲۷	۲٬۸۳۰٬۴۰۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴٬۷۳۵٬۱۳۴	۱٬۰۲۵٬۵۳۲	۱٬۵۵۴٬۰۸۸	۱٬۴۳۱٬۸۰۵	۴٬۱۶۲٬۷۶۴	۲٬۷۳۰٬۱۹۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳٬۲۳۳٬۵۹۰	۸۹۰٬۱۹۵	۹۷۹٬۴۵۹	۹۱۶٬۱۸۴	۳٬۰۵۲٬۵۲۲	۲٬۲۰۵٬۱۰۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.