تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۱۰۹٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را
- رشد: فقط ۴۲٪ از داده‌ها موجود است
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۹۱٫۵× صنعت ۱۲٫۱× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۸۴×
- P/B
- ۲٫۸× صنعت ۴٫۱× ▲
- P/S
- ۹٫۳× صنعت ۵٫۲× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳٫۰٪ صنعت ۳۶٫۳٪ ▼
- ROA
- ۲٫۴٪
- حاشیه ناخالص
- ۴٫۵٪
- حاشیه عملیاتی
- -۱٫۱٪
- حاشیه خالص
- ۱۰٫۲٪ صنعت ۲۳٫۸٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- -۰٫۱۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۲۵× صنعت ۱٫۰۹× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۳۹×
- پوشش بهره
- -۲×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- −۱٫۹٪
- رشد سود (سال آخر)
- −۲٫۸٪
- رشد مرکب درآمد
- — صنعت ۳۹٫۹٪
- رشد مرکب سود
- — صنعت ۳۰٫۷٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
استخراج کانه های فلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اپالفراوری معدنی اپال کانی پارس | ۷۳ | ۹٫۱× | ۳٫۳× | ۳۶٫۳٪ | ۳۶٫۸ همت |
| ۲ | ومعادنتوسعهمعادنوفلزات | ۷۲ | ۹٫۸× | ۳٫۱× | ۳۱٫۴٪ | ۲۴۵٫۱ همت |
| ۳ | کاماباما | ۶۷ | ۱۰× | ۴٫۱× | ۴۱٫۲٪ | ۳۱٫۶ همت |
| ۴ | کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۶۲ | ۱۲٫۸× | ۶٫۵× | ۵۰٫۶٪ | ۶۰٫۹ همت |
| ۵ | فزرپویا زرکان اق دره | ۵۴ | ۳۶٫۹× | ۲۹٫۹× | ۸۰٫۹٪ | ۱۸۵٫۲ همت |
| ۶ | کگهرمعدنی و صنعتی گهرزمین | ۵۳ | ۱۲٫۱× | ۵٫۵× | ۴۵٫۳٪ | ۲۲۳٫۴ همت |
| ۷ | کچادمعدنیوصنعتیچادرملو | ۵۲ | ۱۱٫۷× | ۲× | ۱۷٫۴٪ | ۱۸۲٫۳ همت |
| ۸ | کگلمعدنی و صنعتی گل گهر | ۴۷ | ۱۱٫۹× | ۳٫۳× | ۲۷٫۶٪ | ۲۴۸٫۹ همت |
| ۹ | کبافقمعادن بافق | ۴۵ | ۱۹٫۵× | ۷٫۵× | ۳۸٫۲٪ | ۵٫۴ همت |
| ۱۰ | تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین | ۴۱ | ۵۷٫۷× | ۱۲٫۳× | ۲۱٫۲٪ | ۳۸۸٫۸ همت |
| ۱۱ | تجلیتجلی توسعه معادن و فلزات | ۲۸ | ۹۱٫۵× | ۲٫۸× | ۳٫۰٪ | ۳۳٫۹ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
همانند فملی، سنگ‌آهن و گندله به قیمت‌های دلاری گره خورده و از تضعیف ریال نفع می‌برد.
استدلال مخالف: اما تولید گندله هم برق‌بر و هم گاز‌بر است، و زنجیرهٔ مشتریِ آن — فولادسازان اصفهان، یزد و خوزستان — صریحاً در منابع به‌عنوان مختل‌شده نام برده شده است. یعنی کگهر هم در نهادهٔ انرژی و هم در تقاضای مشتری فشار می‌بیند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۶٬۴۶۵٬۸۳۷ | ۱٬۶۵۶٬۰۴۹ | -۴۱۵٬۲۸۳ | ۳٬۷۰۶٬۴۷۹ | ۱۵۵٬۴۶۳٬۷۴۸ | ۱۲۲٬۳۷۲٬۲۹۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۵٬۰۲۶٬۵۸۶ | ۱٬۴۰۲٬۸۷۰ | -۳۰۹٬۷۶۴ | ۳٬۰۰۶٬۰۷۳ | ۱۱۶٬۲۱۷٬۶۷۹ | ۸۹٬۴۴۶٬۰۵۳ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۲۸۵٬۳۷۵ | — | ۶٬۷۰۹٬۱۵۰ | ۶٬۷۰۹٬۶۱۰ | — | — |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۴۳۰٬۱۳۹ | — | ۶٬۹۸۷٬۲۵۶ | ۶٬۹۰۵٬۷۸۷ | ۷۱٬۴۰۸٬۵۵۰ | ۷۰٬۶۲۱٬۹۵۰ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷۴٬۹۵۷ | — | ۴۷٬۶۱۲ | ۴۷٬۶۱۲ | ۲۲٬۲۴۷٬۹۱۹ | ۵۷٬۵۵۲ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۰ | — | ۰ | ۰ | ۹٬۹۴۰ | ۹٬۹۴۰ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.