بنیرو نیروترانس

بورس ماشین الات و دستگاههای برقی مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۳۸

۴٬۲۷۰ ریال

⁦−۲٫۲۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۱ از ۴امتیاز ۷۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۰٫۱ همت

P/E ⁦۵٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۹×⁩

P/B ⁦۱٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۶×⁩

ROE ۲۴٫۵٪میانهٔ صنعت ۲۶٫۳٪

بازده نقدی ۱٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۴

در ماشین الات و دستگاههای برقی

۷۴

رتبهٔ ۳۸ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۲۶)

ارزش‌گذاری ۸۱

کیفیت ۶۵

رشد ۷۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۵٫۲×⁩ صنعت ⁦۶٫۹×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۳×⁩ صنعت ⁦۱٫۶×⁩ ▲
P/S: ⁦۲٫۱×⁩ صنعت ⁦۲٫۴×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۴٫۵٪ صنعت ۲۶٫۳٪ ▼
ROA: ۱۵٫۷٪
حاشیه ناخالص: ۵۱٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۴۶٫۹٪
حاشیه خالص: ۴۱٫۴٪ صنعت ۳۲٫۴٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۱۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۶×⁩ صنعت ⁦۰٫۵۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۰۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۱٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۹۴٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۰۷٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۱٫۳٪ صنعت ۴۶٫۳٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۳٫۵٪ صنعت ۴۵٫۹٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و دستگاههای برقی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	بنیرونیروترانس	۷۴	⁦۵٫۲×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۲۴٫۵٪	۱۰٫۱ همت
۲	بترانسایران ترانسفو	۷۳	⁦۴٫۶×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۲۸٫۱٪	۳۶٫۸ همت
۳	بسویچپارسسویچ	۵۷	⁦۸٫۶×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۹٫۷٪	۱۳ همت
۴	بموتوموتوژن	۴۵	⁦۱۴×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۱۳٫۱٪	۱۱٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۷٬۲۸۶٬۲۵۶	۲۴٬۳۶۷٬۷۲۴	۲۲٬۱۸۶٬۵۸۷	۱۹٬۵۹۳٬۳۶۴	۱۲۵٬۰۰۱٬۷۶۸	۷۹٬۹۴۵٬۵۷۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۴٬۳۶۶٬۹۲۲	۱۲٬۵۳۸٬۸۷۴	۱۲٬۳۲۱٬۰۶۱	۹٬۴۳۰٬۰۳۵	۶۱٬۹۶۴٬۳۸۹	۳۶٬۵۹۸٬۷۶۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۵٬۳۱۹٬۲۸۸	۸٬۱۸۶٬۰۷۴	۷٬۰۲۱٬۱۶۲	۶٬۴۹۳٬۱۰۸	۳۸٬۱۶۶٬۳۹۰	۲۵٬۰۰۳٬۴۱۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۰٬۰۰۸٬۶۱۶	۴٬۷۲۷٬۷۰۷	۴٬۱۲۴٬۵۲۷	۳٬۷۷۷٬۵۱۰	۲۸٬۷۴۱٬۳۲۱	۱۹٬۶۱۰٬۲۳۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹٬۰۱۳٬۴۹۹	۴٬۸۳۷٬۲۴۶	۴٬۳۰۶٬۸۳۸	۳٬۵۳۰٬۱۴۴	۲۳٬۷۳۵٬۵۲۷	۱۶٬۶۵۲٬۳۷۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۶٬۰۷۹٬۳۷۹	۳٬۳۲۲٬۸۱۱	۲٬۹۱۵٬۲۳۶	۲٬۷۷۳٬۷۵۰	۱۰٬۷۱۶٬۹۷۵	۵٬۹۵۸٬۲۳۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴٬۲۰۶٬۵۶۰	۲٬۵۶۳٬۶۰۲	۲٬۲۹۹٬۲۲۲	۲٬۰۴۴٬۱۳۴	۶٬۳۶۱٬۲۹۶	۳٬۶۴۱٬۳۸۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.