فزر پویا زرکان اق دره
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۳۶٫۹× صنعت ۱۲٫۱× ▼
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۳۱٫۲×
- P/B
- ۲۹٫۹× صنعت ۴٫۱× ▼
- P/S
- ۳۴٫۳× صنعت ۵٫۲× ▼
- بازده نقدی
- ۱٫۴٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۸۰٫۹٪ صنعت ۳۶٫۳٪ ▲
- ROA
- ۶۷٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- ۸۹٫۴٪
- حاشیه عملیاتی
- ۹۷٫۱٪
- حاشیه خالص
- ۹۳٫۰٪ صنعت ۲۳٫۸٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۶۹×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۱۸× صنعت ۱٫۰۹× ▲
- نسبت جاری
- ۵٫۷۳×
- پوشش بهره
- ۵۲٫۴×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۰٫۴٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۵۹٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۲۳٫۱٪ صنعت ۳۹٫۹٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۲۷٫۳٪ صنعت ۳۰٫۷٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
استخراج کانه های فلزی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اپالفراوری معدنی اپال کانی پارس | ۷۳ | ۹٫۱× | ۳٫۳× | ۳۶٫۳٪ | ۳۶٫۸ همت |
| ۲ | ومعادنتوسعهمعادنوفلزات | ۷۲ | ۹٫۸× | ۳٫۱× | ۳۱٫۴٪ | ۲۴۵٫۱ همت |
| ۳ | کاماباما | ۶۷ | ۱۰× | ۴٫۱× | ۴۱٫۲٪ | ۳۱٫۶ همت |
| ۴ | کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۶۲ | ۱۲٫۸× | ۶٫۵× | ۵۰٫۶٪ | ۶۰٫۹ همت |
| ۵ | فزرپویا زرکان اق دره | ۵۴ | ۳۶٫۹× | ۲۹٫۹× | ۸۰٫۹٪ | ۱۸۵٫۲ همت |
| ۶ | کگهرمعدنی و صنعتی گهرزمین | ۵۳ | ۱۲٫۱× | ۵٫۵× | ۴۵٫۳٪ | ۲۲۳٫۴ همت |
| ۷ | کچادمعدنیوصنعتیچادرملو | ۵۲ | ۱۱٫۷× | ۲× | ۱۷٫۴٪ | ۱۸۲٫۳ همت |
| ۸ | کگلمعدنی و صنعتی گل گهر | ۴۷ | ۱۱٫۹× | ۳٫۳× | ۲۷٫۶٪ | ۲۴۸٫۹ همت |
| ۹ | کبافقمعادن بافق | ۴۵ | ۱۹٫۵× | ۷٫۵× | ۳۸٫۲٪ | ۵٫۴ همت |
| ۱۰ | تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین | ۴۱ | ۵۷٫۷× | ۱۲٫۳× | ۲۱٫۲٪ | ۳۸۸٫۸ همت |
| ۱۱ | تجلیتجلی توسعه معادن و فلزات | ۲۸ | ۹۱٫۵× | ۲٫۸× | ۳٫۰٪ | ۳۳٫۹ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
همانند فملی، سنگ‌آهن و گندله به قیمت‌های دلاری گره خورده و از تضعیف ریال نفع می‌برد.
استدلال مخالف: اما تولید گندله هم برق‌بر و هم گاز‌بر است، و زنجیرهٔ مشتریِ آن — فولادسازان اصفهان، یزد و خوزستان — صریحاً در منابع به‌عنوان مختل‌شده نام برده شده است. یعنی کگهر هم در نهادهٔ انرژی و هم در تقاضای مشتری فشار می‌بیند.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۵۳٬۹۵۲٬۸۲۵ | ۴۸٬۲۴۴٬۰۲۷ | ۵۲٬۴۰۵٬۱۳۱ | ۵۰٬۱۵۰٬۵۴۰ | ۷۴٬۳۳۳٬۰۰۳ | ۶۱٬۹۷۷٬۵۷۰ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۳۵٬۸۶۹٬۵۰۱ | ۲۱٬۷۹۰٬۱۵۰ | ۳۱٬۵۳۴٬۰۱۷ | ۳۱٬۴۲۰٬۵۱۸ | ۴۸٬۱۹۷٬۳۹۵ | ۳۷٬۱۱۹٬۲۲۸ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۷٬۳۶۰٬۶۶۸ | ۲۱٬۰۵۶٬۴۷۵ | ۲۰٬۸۱۱٬۰۹۵ | ۲۳٬۹۲۵٬۴۳۵ | ۳۴٬۶۷۰٬۹۲۷ | ۲۸٬۱۰۰٬۲۸۲ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۴٬۷۰۳٬۸۵۴ | ۲۰٬۸۵۴٬۳۶۱ | ۲۰٬۶۵۶٬۳۲۶ | ۲۰٬۲۶۴٬۲۴۷ | ۲۵٬۵۶۱٬۱۱۶ | ۲۳٬۹۳۰٬۳۲۵ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱٬۷۳۴٬۷۵۷ | ۱٬۴۶۶٬۷۵۱ | ۱٬۳۶۹٬۴۳۷ | ۱٬۱۰۶٬۰۱۴ | ۸٬۶۸۳٬۰۱۵ | ۴٬۷۳۵٬۸۹۷ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۰۶۵٬۵۰۳ | ۱۸۱٬۳۶۵ | ۱۶۱٬۲۹۲ | ۲٬۳۰۹٬۵۳۷ | ۶٬۲۲۳٬۹۵۰ | ۵٬۳۰۹٬۸۶۷ |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶۷۱٬۶۰۸ | ۱۸٬۰۵۱ | ۴٬۰۱۹ | ۱۵۷٬۴۲۰ | ۱٬۰۲۶٬۱۲۵ | ۵۷۶٬۱۴۲ |
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | خیر | ۵۴۷٬۷۲۰ | ۱۳٬۹۷۹ | ۱٬۶۲۲ | ۹۸٬۴۷۹ | ۶۶۸٬۵۱۴ | ۵۲۲٬۲۷۸ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.