خگستر گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو

بورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی

۳٬۸۱۰ ریال

⁦−۲٫۰۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۲ از ۴امتیاز ۷۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۲۲٫۲ همت

P/E ⁦۴۱٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۲٫۳×⁩

P/B ⁦۴٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۱×⁩

ROE ۱۱٫۶٪میانهٔ صنعت ۱۱٫۶٪

بازده نقدی ۰٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۴

در خودرو و ساخت قطعات

۷۰

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۶۴

کیفیت ۷۶

رشد ۵۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۲۲٫۳×⁩ ▼
P/B: ⁦۴٫۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۱×⁩ ▼
P/S: ⁦۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۴×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۱٫۶٪ صنعت ۱۱٫۶٪
ROA: ۲٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۵٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۱٫۲٪
حاشیه خالص: ۱٫۲٪ صنعت ۰٫۲٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۹۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۳٫۱۸×⁩ صنعت ⁦۲٫۹۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۳۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۲٫۹×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۲٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۴٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۱٫۲٪ صنعت ۴۵٫۶٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۱٫۴٪ صنعت ۵۶٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۹۶	⁦۳٫۴×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۲۵٫۲٪	۳۸٫۸ همت
۲	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۷۰	⁦۴۱٫۲×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۲ همت
۳	خودروایران خودرو	۵۹	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۴٫۶ همت
۴	خساپاسایپا	۲۵	—	—	—	۹۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۳۸٬۶۴۸٬۰۴۸	۲۵٬۶۱۰٬۰۱۴	۵٬۰۵۹٬۹۹۴	۵٬۳۹۶٬۰۳۱	۱۹۴٬۷۹۴٬۲۶۴	۴۶٬۴۱۱٬۷۵۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۳۰۱٬۴۸۶٬۶۰۹	۱۰٬۴۵۹٬۴۷۷	-۲٬۸۳۵٬۰۷۱	-۷۰۱٬۸۴۲	۱۲۸٬۸۶۵٬۶۱۲	۳۷٬۴۱۳٬۹۸۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۱۴۲٬۹۶۷	—	۲٬۱۷۱٬۸۳۶	۲٬۰۹۷٬۱۸۰	۷۳٬۴۷۹٬۳۸۲	۶۷٬۶۶۱٬۸۶۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۵۷۵٬۱۱۱	—	۱٬۹۹۹٬۵۳۶	۱٬۵۵۶٬۰۷۲	۷۲٬۴۸۵٬۲۴۱	۶۵٬۷۲۳٬۱۰۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۷۹۹٬۲۶۹	—	۴٬۵۰۱٬۷۸۶	۴٬۵۰۰٬۳۶۱	۶۸٬۲۹۹٬۶۱۸	۶۴٬۶۴۲٬۲۹۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۸٬۵۳۴٬۴۲۷	—	۱۸٬۲۱۸٬۳۴۲	۱۵٬۶۷۸٬۱۵۶	۶۶٬۰۹۳٬۴۴۰	۶۱٬۶۷۲٬۶۴۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۹۱٬۲۹۳	—	۶۹۴٬۹۰۹	۷۰۳٬۰۷۳	۶۵٬۷۳۶٬۶۴۹	۴۶٬۰۹۳٬۰۱۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.