تایرا تراکتورسازیایران

بورس ماشین الات و تجهیزات مبنای تلفیقی

۳٬۶۷۰ ریال

⁦+۲٫۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۲۰٫۵ همت

P/E ⁦۳٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

P/B ⁦۱٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۳۱٫۲٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۵٪

بازده نقدی ۳٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۲ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۶×⁩ صنعت ⁦۰٫۷×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳٫۹٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۱٫۲٪ صنعت ۲۳٫۵٪ ▲
ROA: ۱۳٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۲۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۱۳٫۴٪
حاشیه خالص: ۱۵٫۱٪ صنعت ۱۱٫۱٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۸۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۵۲×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۴٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۴٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۱٫۶٪ صنعت ۴۰٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۳٫۳٪ صنعت ۳۱٫۸٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و تجهیزات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	انتخابگروه انتخاب الکترونیک ارمان	—	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۱۵٫۹٪	۳۶٫۶ همت
—	تایراتراکتورسازیایران	—	⁦۳٫۹×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۱٫۲٪	۲۰٫۵ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۴۷٬۱۲۴٬۱۲۲	۶۹٬۳۳۸٬۵۶۰	۴۶٬۶۵۱٬۴۹۷	۵۲٬۳۶۳٬۴۳۲	۳۷۷٬۷۵۳٬۳۵۴	۱۶۸٬۰۲۳٬۸۱۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۳۰۳٬۱۲۹٬۶۶۴	۶۹٬۸۲۵٬۸۵۹	۵۱٬۰۳۳٬۵۱۳	۵۴٬۹۷۱٬۰۰۱	۲۵۰٬۱۹۱٬۷۹۷	۱۳۳٬۹۶۹٬۶۹۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۱۲٬۱۴۶٬۷۰۱	۴۹٬۱۶۶٬۰۹۱	۳۵٬۵۸۶٬۶۲۶	۳۷٬۲۹۸٬۶۵۴	۱۷۴٬۴۹۶٬۹۴۴	۸۵٬۲۵۸٬۴۳۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۲۹٬۳۸۴٬۱۶۱	۳۱٬۶۲۶٬۹۹۸	۲۳٬۸۶۳٬۷۱۴	۲۵٬۵۱۵٬۴۶۵	۱۰۹٬۸۲۳٬۹۰۴	۵۱٬۷۳۳٬۰۸۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶۵٬۷۲۳٬۶۶۵	۱۳٬۶۲۲٬۶۳۲	۹٬۰۸۴٬۱۵۵	۹٬۴۷۱٬۷۵۳	۶۰٬۶۲۳٬۶۶۹	۲۷٬۴۴۱٬۶۴۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴۶٬۹۱۶٬۹۰۵	۱۲٬۳۶۳٬۳۳۷	۹٬۶۶۶٬۱۹۹	۱۰٬۲۶۵٬۰۹۹	۳۸٬۱۳۲٬۸۷۱	۱۸٬۵۷۲٬۳۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۳٬۳۵۰٬۵۶۱	۷٬۰۴۰٬۳۷۷	۵٬۶۴۲٬۴۵۴	۵٬۲۴۱٬۳۱۰	۲۳٬۰۲۶٬۷۸۷	۱۰٬۹۶۴٬۴۷۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.