بپویا دانش محور پویا نیرو

بورس ماشین الات و دستگاههای برقی مبنای تلفیقی

۵٬۷۳۰ ریال

⁦+۲٫۸۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۳ از ۶امتیاز ۶۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۷ همت

P/E ⁦۵٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۵٫۳×⁩

P/B ⁦۲٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۴۸٫۳٪میانهٔ صنعت ۲۶٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۶

در ماشین الات و دستگاههای برقی

۶۴

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۲

کیفیت ۶۶

رشد ۷۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۵٫۳×⁩ صنعت ⁦۵٫۳×⁩
P/B: ⁦۲٫۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۷×⁩ صنعت ⁦۲٫۴×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۸٫۳٪ صنعت ۲۶٫۳٪ ▲
ROA: ۲۹٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۳۶٫۶٪
حاشیه عملیاتی: ۳۵٫۳٪
حاشیه خالص: ۳۳٫۳٪ صنعت ۲۸٫۳٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۰۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۷×⁩ صنعت ⁦۰٫۵۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۲٫۸۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۵٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۹٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۵۳٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۷۱٫۷٪ صنعت ۴۶٫۳٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۱۲٫۸٪ صنعت ۵۳٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و دستگاههای برقی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	بنیرونیروترانس	۷۶	⁦۵×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۴٫۵٪	۹٫۹ همت
۲	بترانسایران ترانسفو	۶۹	⁦۴٫۶×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۲۸٫۱٪	۳۶٫۹ همت
۳	بپویادانش محور پویا نیرو	۶۴	⁦۵٫۳×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۸٫۳٪	۵٫۷ همت
۴	بسویچپارسسویچ	۵۸	⁦۸٫۴×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۳۹٫۷٪	۱۲٫۷ همت
۵	بموتوموتوژن	۴۶	⁦۱۳٫۷×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۱۳٫۱٪	۱۰٫۸ همت
۶	بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۴	—	⁦۰٫۵×⁩	-۰٫۱٪	۶٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۲٬۵۷۰٬۱۶۲	۱۱٬۹۰۷٬۶۷۶	۱۱٬۴۹۶٬۰۱۳	۱۰٬۸۴۴٬۴۳۶	۳۷٬۴۳۱٬۸۵۲	۲۲٬۴۴۴٬۸۰۸
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۹٬۶۳۰٬۵۸۴	۷٬۷۹۵٬۶۹۰	۷٬۱۲۷٬۸۶۸	۷٬۰۸۲٬۶۴۹	۲۶٬۲۲۱٬۶۷۰	۱۲٬۲۳۶٬۵۲۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۲٬۵۴۳٬۳۵۴	۳٬۸۵۱٬۹۲۱	۴٬۹۹۴٬۶۷۹	۴٬۵۵۱٬۱۳۴	۱۳٬۱۶۸٬۱۰۷	۸٬۶۶۷٬۳۶۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶٬۴۲۲٬۲۰۷	۱٬۷۰۱٬۱۵۲	۱٬۴۸۲٬۴۰۶	۱٬۶۱۳٬۷۹۸	۸٬۵۳۰٬۶۷۰	۳٬۹۳۹٬۸۳۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳٬۷۴۳٬۹۷۲	۴۳۴٬۵۷۹	۴٬۳۱۳	۷٬۶۹۲	۵٬۲۳۰٬۷۵۹	۱٬۷۸۷٬۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۲٬۲۵۰٬۴۱۹	۲۷۱٬۶۴۵	۴۹٬۹۷۵	۵۳٬۲۸۶	۲٬۲۰۹٬۸۰۰	۱۴۶٬۲۶۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۱٬۷۹۸٬۸۰۰	۹۶٬۵۳۵	۳۱٬۹۴۰	۲۸٬۸۳۸	۱٬۳۶۵٬۴۱۷	۱۶۴٬۲۰۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.