چخزر صنایع چوب خزر کاسپین

فرابورس محصولات چوبی مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۲۷۴٬۵۰۰ ریال

⁦−۲٫۵۲٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۵٫۵ همت

P/E ⁦۲۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۱×⁩

P/B ⁦۱۹٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۹٫۲×⁩

ROE ۹۱٫۶٪میانهٔ صنعت ۹۱٫۶٪

بازده نقدی ۰٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۱ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۱×⁩ صنعت ⁦۲۱×⁩
P/B: ⁦۱۹٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۹٫۲×⁩
P/S: ⁦۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩
بازده نقدی: ۰٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۹۱٫۶٪ صنعت ۹۱٫۶٪
ROA: ۵۴٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۲۲٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۲۱٫۹٪
حاشیه خالص: ۱۸٫۷٪ صنعت ۱۸٫۷٪
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۵۴×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۶۹×⁩
نسبت جاری: ⁦۱٫۹۲×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۹۰٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۵۷۷٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۰٫۵٪ صنعت ۴۰٫۵٪
رشد مرکب سود: ۵۳٫۳٪ صنعت ۵۳٫۳٪

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

محصولات چوبی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	چخزرصنایع چوب خزر کاسپین	—	⁦۲۱×⁩	⁦۱۹٫۲×⁩	۹۱٫۶٪	۵٫۵ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۳٬۹۷۳٬۳۲۵	۳٬۱۴۸٬۷۹۰	۳٬۰۶۰٬۹۸۴	۲٬۶۱۱٬۴۵۹	۴٬۸۱۰٬۸۵۶	۲٬۸۵۱٬۱۲۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۳۲۴٬۲۲۲	۵۰۷٬۳۴۹	۴۱۷٬۷۴۷	۳۸۵٬۵۸۸	۲٬۵۶۲٬۰۰۰	۶۸۹٬۶۶۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۷۰۵٬۲۱۴	۶۲۸٬۴۱۳	۵۶۵٬۷۹۷	۴۴۵٬۳۲۷	۱٬۸۶۵٬۲۵۱	۷۱۴٬۰۷۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۸۱۶٬۹۶۹	۷۴۱٬۰۶۶	۶۸۹٬۷۰۵	۶۴۳٬۲۹۳	۱٬۴۵۷٬۳۳۷	۸۱۱٬۶۸۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۵۸۵٬۲۰۱	۵۶۸٬۳۰۲	۵۳۴٬۵۰۴	۴۷۲٬۶۹۵	۱٬۲۱۲٬۷۹۷	۶۱۱٬۶۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۸۰۶٬۲۰۲	۷۰۵٬۶۷۲	۶۶۸٬۱۵۱	۵۶۶٬۱۱۲	۱٬۰۶۱٬۱۰۰	۷۰۷٬۳۶۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۱٬۵۷۴٬۲۱۸	۲۷۲٬۳۶۷	۲۴۸٬۹۱۲	۲۲۱٬۱۷۴	۷۶۳٬۳۹۱	۴۵۱٬۲۵۲
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۹۳۶٬۳۴۶	۲۴۷٬۳۲۹	۲۳۱٬۵۳۲	۱۹۱٬۳۸۸	۴۴۲٬۶۳۱	۳۱۰٬۴۸۹

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.