پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد

فرابورس لاستیک و پلاستیک مبنای تلفیقی

۱۷٬۴۵۰ ریال

⁦+۲٫۹۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۳ از ۴امتیاز ۵۵ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۶٫۴ همت

P/E ⁦۲۳٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۲٫۸×⁩

P/B ⁦۷٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۴×⁩

ROE ۳۱٫۴٪میانهٔ صنعت ۲۴٫۴٪

بازده نقدی ۱٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۴

در لاستیک و پلاستیک

۵۵

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۳۴

کیفیت ۶۰

رشد ۸۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۲۲٫۸×⁩ ▼
P/B: ⁦۷٫۵×⁩ صنعت ⁦۴٫۴×⁩ ▼
P/S: ⁦۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۱×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۱٫۴٪ صنعت ۲۴٫۴٪ ▲
ROA: ۱۰٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۱۵٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۱۲٫۴٪
حاشیه خالص: ۸٫۵٪ صنعت ۶٫۵٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۱×⁩ صنعت ⁦۲٫۱۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۱۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۴٫۹×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۸٫۶٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۳٫۳٪ صنعت ۴۱٫۵٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۰٫۲٪ صنعت ۳۷٫۱٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

لاستیک و پلاستیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	پکویرکویر تایر	۹۱	⁦۷٫۵×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۲	پارتامجتمع صنعتی ارتاویل تایر	۵۶	⁦۲۱٫۷×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۱۷٫۵٪	۱۲٫۷ همت
۳	پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۵	⁦۲۳٫۹×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۳۱٫۴٪	۱۶٫۴ همت
۴	پکرمانگروه صنعتی بارز	۴۸	⁦۷۱٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۶٫۹٪	۱۹٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸۰٬۹۵۷٬۸۹۴	۱۲٬۴۵۲٬۵۶۱	۱۰٬۰۳۷٬۰۱۴	۶٬۸۴۵٬۷۶۲	۶۸٬۲۷۱٬۵۵۵	۲۱٬۸۳۵٬۸۱۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۵۱٬۰۵۴٬۶۵۸	۱۱٬۰۱۷٬۶۲۰	۹٬۰۹۴٬۷۰۲	۶٬۶۳۷٬۹۷۵	۴۴٬۸۷۳٬۸۱۵	۱۸٬۸۵۳٬۷۷۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۵٬۷۹۱٬۲۴۱	۷٬۹۹۶٬۱۲۹	۶٬۸۶۵٬۸۰۷	۴٬۸۵۶٬۳۲۰	۳۵٬۸۳۶٬۲۱۹	۱۶٬۰۶۷٬۵۰۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۵٬۵۰۵٬۴۶۱	۲٬۵۱۲٬۲۲۲	۱٬۸۸۲٬۹۷۰	۸۰۸٬۷۶۸	۱۷٬۱۲۸٬۸۱۶	۴٬۲۵۷٬۲۵۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۹٬۱۸۲٬۳۵۰	۲٬۷۵۹٬۷۲۱	۲٬۲۹۰٬۶۳۰	۱٬۳۴۳٬۳۱۵	۱۷٬۶۵۳٬۰۹۱	۳٬۸۰۰٬۰۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۳٬۳۸۶٬۷۹۲	۴٬۱۶۷٬۴۱۴	۳٬۹۰۴٬۰۰۱	۳٬۲۷۵٬۱۲۱	۱۳٬۴۵۴٬۹۵۴	۴٬۷۵۱٬۶۹۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۷٬۲۹۶٬۲۲۲	۱٬۸۴۶٬۳۳۴	۱٬۵۹۲٬۳۷۳	۱٬۱۴۶٬۷۳۳	۶٬۵۵۳٬۹۹۳	۲٬۲۴۱٬۵۷۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.