پکویر کویر تایر

بورس لاستیک و پلاستیک مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۳

۳٬۵۲۰ ریال

⁦−۲٫۷۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۱ از ۴امتیاز ۹۱ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۱٫۹ همت

P/E ⁦۷٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۲٫۸×⁩

P/B ⁦۳٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۴×⁩

ROE ۴۹٫۳٪میانهٔ صنعت ۲۴٫۴٪

بازده نقدی ۵٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۴

در لاستیک و پلاستیک

۹۱

رتبهٔ ۳ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۸۱)

ارزش‌گذاری ۸۶

کیفیت ۹۳

رشد ۹۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۵×⁩ صنعت ⁦۲۲٫۸×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۶٫۹×⁩
P/B: ⁦۳٫۷×⁩ صنعت ⁦۴٫۴×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۳×⁩ صنعت ⁦۱٫۱×⁩ ▼
بازده نقدی: ۵٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۹٫۳٪ صنعت ۲۴٫۴٪ ▲
ROA: ۱۹٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۲۷٫۹٪
حاشیه عملیاتی: ۲۴٫۲٪
حاشیه خالص: ۱۷٫۱٪ صنعت ۶٫۵٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۱۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۵۷×⁩ صنعت ⁦۲٫۱۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۲۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۷٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۴۶٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۸٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۱٫۴٪ صنعت ۴۱٫۵٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۱۳٫۶٪ صنعت ۳۷٫۱٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

لاستیک و پلاستیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	پکویرکویر تایر	۹۱	⁦۷٫۵×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۲	پارتامجتمع صنعتی ارتاویل تایر	۵۶	⁦۲۱٫۷×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۱۷٫۵٪	۱۲٫۷ همت
۳	پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۵	⁦۲۳٫۹×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۳۱٫۴٪	۱۶٫۴ همت
۴	پکرمانگروه صنعتی بارز	۴۸	⁦۷۱٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۶٫۹٪	۱۹٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۹۲٬۴۴۸٬۰۲۸	۲۵٬۷۶۶٬۲۷۲	۲۲٬۳۶۸٬۴۲۶	۱۵٬۷۹۷٬۰۹۸	۸۲٬۴۳۷٬۳۰۴	۳۲٬۰۲۴٬۴۱۱
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۶۳٬۲۴۱٬۶۵۳	۱۹٬۹۵۲٬۰۷۴	۱۷٬۳۵۹٬۵۳۶	۱۱٬۴۱۲٬۹۵۹	۵۹٬۶۴۳٬۴۳۰	۲۱٬۸۰۸٬۳۹۳
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۴۱٬۰۱۹٬۴۱۵	۱۲٬۶۱۴٬۷۵۶	۱۱٬۰۳۴٬۳۵۶	۸٬۱۷۵٬۹۵۴	۳۹٬۰۶۱٬۶۳۵	۱۵٬۵۵۰٬۴۲۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲۶٬۶۶۱٬۸۶۶	۴٬۷۴۶٬۲۴۶	۳٬۴۱۹٬۰۱۲	۱٬۶۲۲٬۰۷۲	۲۲٬۴۳۷٬۸۵۴	۷٬۶۰۵٬۴۴۱
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۹٬۸۹۹٬۷۴۰	۵٬۲۷۴٬۰۰۹	۴٬۲۱۶٬۹۳۷	۲٬۹۰۹٬۵۵۱	۱۷٬۳۱۶٬۷۵۴	۶٬۴۰۵٬۹۰۷
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۷۳۸٬۳۳۰	۳٬۵۰۷٬۱۲۳	۲٬۸۸۷٬۵۷۲	۲٬۱۱۶٬۶۸۸	۱۲٬۴۱۶٬۰۳۷	۴٬۵۸۸٬۷۴۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.