پارتا مجتمع صنعتی ارتاویل تایر

فرابورس لاستیک و پلاستیک مبنای تلفیقی

۲۰٬۴۳۰ ریال

⁦+۲٫۸۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۲ از ۴امتیاز ۵۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۲٫۷ همت

P/E ⁦۲۱٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۲٫۸×⁩

P/B ⁦۳٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۴٫۴×⁩

ROE ۱۷٫۵٪میانهٔ صنعت ۲۴٫۴٪

بازده نقدی ۲٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۴

در لاستیک و پلاستیک

۵۶

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۷۰

کیفیت ۵۳

رشد ۳۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۱٫۷×⁩ صنعت ⁦۲۲٫۸×⁩ ▲
P/B: ⁦۳٫۸×⁩ صنعت ⁦۴٫۴×⁩ ▲
P/S: ⁦۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۱×⁩ ▲
بازده نقدی: ۲٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۷٫۵٪ صنعت ۲۴٫۴٪ ▼
ROA: ۴٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۱۷٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۱۱٫۷٪
حاشیه خالص: ۴٫۵٪ صنعت ۶٫۵٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۱۳×⁩ صنعت ⁦۲٫۱۱×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۲۷×⁩
پوشش بهره: ⁦۳٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۹٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۵۲٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۴٫۹٪ صنعت ۴۱٫۵٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۴٫۰٪ صنعت ۳۷٫۱٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

لاستیک و پلاستیک، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	پکویرکویر تایر	۹۱	⁦۷٫۵×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۲	پارتامجتمع صنعتی ارتاویل تایر	۵۶	⁦۲۱٫۷×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۱۷٫۵٪	۱۲٫۷ همت
۳	پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۵	⁦۲۳٫۹×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۳۱٫۴٪	۱۶٫۴ همت
۴	پکرمانگروه صنعتی بارز	۴۸	⁦۷۱٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۶٫۹٪	۱۹٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳۱٬۰۳۷٬۶۷۴	۲۲٬۹۸۰٬۸۲۱	۱۵٬۳۶۵٬۹۷۹	۵٬۸۴۹٬۲۰۳	۱۱۸٬۸۳۶٬۰۰۱	۳۳٬۴۴۴٬۸۲۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۰۹٬۶۶۱٬۵۷۹	۲۸٬۰۷۰٬۸۳۳	۲۳٬۵۸۶٬۵۷۵	۱۲٬۲۴۱٬۱۵۰	۹۴٬۰۰۸٬۰۸۲	۳۲٬۶۲۳٬۹۴۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸۰٬۰۳۰٬۰۶۶	۲۱٬۱۹۴٬۳۴۴	۱۷٬۷۵۴٬۷۲۴	۷٬۹۸۲٬۴۶۵	۷۲٬۶۰۰٬۷۶۸	۲۱٬۲۸۴٬۳۴۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵۴٬۵۵۹٬۵۱۱	۶٬۵۳۴٬۲۰۶	۴٬۶۵۱٬۵۹۷	۱۶۶٬۷۷۳	۳۸٬۶۵۲٬۹۵۸	۷٬۱۱۰٬۲۲۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۹٬۵۸۷٬۱۸۵	۷٬۴۰۷٬۴۳۷	۶٬۰۹۳٬۰۴۸	۲٬۴۷۵٬۹۴۳	۳۸٬۲۰۹٬۲۳۲	۸٬۰۶۴٬۴۹۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۷٬۰۵۷٬۱۲۵	۸٬۶۵۴٬۸۸۰	۷٬۹۲۶٬۴۶۲	۴٬۸۰۳٬۴۸۴	۲۸٬۳۵۲٬۲۱۳	۹٬۶۷۱٬۱۴۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۴٬۰۱۸٬۱۰۹	۳٬۲۲۹٬۱۵۳	۲٬۶۵۳٬۸۶۲	۱٬۲۵۵٬۶۴۷	۱۴٬۷۴۴٬۲۶۷	۳٬۷۰۱٬۱۱۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.