قپیرا فراوردههایغداییوقندپیرانشهر

بورس قند و شکر مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۲۲٬۹۸۰ ریال

⁦+۲٫۴۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۲ از ۶امتیاز ۷۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۸ همت

P/E ⁦۷٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰٫۷×⁩

P/B ⁦۲٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۲×⁩

ROE ۳۰٫۶٪میانهٔ صنعت ۳۰٫۷٪

بازده نقدی ۳٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۶

در قند و شکر

۷۰

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۷۰

کیفیت ۶۸

رشد ۷۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۹×⁩ صنعت ⁦۱۰٫۷×⁩ ▲
P/B: ⁦۲٫۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۲×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۰٫۶٪ صنعت ۳۰٫۷٪ ▼
ROA: ۱۹٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۲۷٫۱٪
حاشیه عملیاتی: ۲۵٫۷٪
حاشیه خالص: ۱۸٫۹٪ صنعت ۱۲٫۷٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۴۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۱×⁩ صنعت ⁦۰٫۵۵×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۱٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۸۳٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۴۵٫۶٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۲٫۸٪ صنعت ۵۴٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: ۶۴٫۷٪ صنعت ۵۳٫۱٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

قند و شکر، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	نیشکرتوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۷۶	⁦۶٫۹×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۵۶٫۶٪	۷۱ همت
۲	قپیرافراوردههایغداییوقندپیرانشهر	۷۰	⁦۷٫۹×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۰٫۶٪	۵٫۸ همت
۳	قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۶۳	⁦۱۰×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۲۳٫۶٪	۵٫۲ همت
۴	قصفهاقنداصفهان	۵۷	⁦۱۱٫۴×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۱۵٫۵٪	۶٫۵ همت
۵	قهکمتقندهکمتان	۴۸	⁦۱۵٫۴×⁩	⁦۵٫۹×⁩	۳۷٫۹٪	۷٫۸ همت
۶	قیستوشرکت قند بیستون	۴۲	⁦۲۲٫۳×⁩	⁦۶٫۹×⁩	۳۰٫۸٪	۶٫۳ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۸٬۹۵۷٬۰۹۵	۱۰٬۵۵۶٬۰۰۵	۱۰٬۰۱۶٬۶۶۹	۷٬۳۶۸٬۳۲۸	۳۸٬۶۹۶٬۷۶۵	۲۴٬۰۴۳٬۵۷۸
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۱٬۲۴۱٬۳۶۸	۴٬۱۵۱٬۲۷۱	۳٬۸۲۰٬۴۳۸	۲٬۹۹۹٬۵۵۷	۱۲٬۲۸۷٬۸۷۳	۶٬۷۲۹٬۷۷۳
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۴٬۲۵۹٬۰۷۶	۲٬۵۸۱٬۳۴۲	۲٬۲۷۵٬۸۷۶	۱٬۸۵۴٬۳۷۲	۸٬۷۵۴٬۳۲۶	۵٬۱۹۹٬۳۸۳
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۶۰۲٬۵۵۴	۲٬۰۰۱٬۸۶۲	۱٬۸۳۳٬۳۸۵	۱٬۳۷۰٬۱۲۱	۷٬۲۵۲٬۰۵۳	۴٬۶۴۸٬۷۹۵
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۱۴۴٬۲۴۹	۱٬۳۱۵٬۱۹۹	۱٬۲۸۹٬۴۳۴	۱٬۰۰۲٬۴۶۴	۶٬۰۴۲٬۱۹۴	۴٬۲۶۳٬۳۹۹
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۸۰۸٬۷۰۲	۱٬۳۲۳٬۳۹۵	۱٬۲۷۲٬۶۷۸	۱٬۰۶۳٬۱۴۴	۵٬۵۹۹٬۸۶۲	۴٬۲۰۶٬۷۱۸
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۵۶۶٬۳۷۴	۹۰۴٬۶۸۴	۵۳۳٬۴۲۰	۴۳۵٬۶۲۲	۱٬۹۷۶٬۷۲۵	۹۹۲٬۲۴۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.