دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۷٫۵× صنعت ۱۷٫۳× ▼
- P/B
- ۱۰× صنعت ۹× ▼
- P/S
- ۵٫۵× صنعت ۵٫۵× ▲
- بازده نقدی
- ۰٫۲٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۷٫۱٪ صنعت ۵۵٫۸٪ ▲
- ROA
- ۱۹٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- ۵۶٫۶٪
- حاشیه عملیاتی
- ۴۳٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۳۱٫۱٪ صنعت ۳۱٫۱٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۰۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۶۷× صنعت ۱٫۲× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۶×
- پوشش بهره
- ۴٫۲×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۸۹٫۳٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۲۶٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۶۴٫۹٪ صنعت ۴۱٫۰٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۶۲٫۷٪ صنعت ۳۲٫۱٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
مواد و محصولات دارویی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دسیناداروسازی سینا | ۷۸ | ۱۳٫۴× | ۸٫۹× | ۶۶٫۳٪ | ۲۵٫۸ همت |
| ۲ | کاسپینداروسازی کاسپین تامین | ۶۷ | ۱۵٫۲× | ۱۰٫۴× | ۶۸٫۵٪ | ۳۳٫۱ همت |
| ۳ | دزاگرسدارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۶۰ | ۱۷٫۵× | ۱۱× | ۶۲٫۹٪ | ۲۶٫۷ همت |
| ۴ | تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین | ۵۹ | ۱۰٫۳× | ۱۰٫۳× | ۱۰۰٫۳٪ | ۱۰۳٫۶ همت |
| ۵ | درازکدارویی رازک | ۵۸ | ۸٫۱× | ۴٫۷× | ۵۷٫۹٪ | ۱۱٫۲ همت |
| ۶ | دالبرالبرزدارو | ۵۸ | ۱۰٫۹× | ۵٫۸× | ۵۳٫۱٪ | ۲۷٫۲ همت |
| ۷ | دتوزیعتوزیع دارو پخش | ۵۵ | ۱۵٫۲× | ۴٫۵× | ۲۹٫۹٪ | ۲۳٫۸ همت |
| ۸ | دفرافراوردههای تزریقی ایران | ۵۵ | ۲۲٫۴× | ۱۲٫۲× | ۵۴٫۴٪ | ۴۱٫۳ همت |
| ۹ | داروکارخانجاتداروپخش | ۵۲ | ۲۱٫۱× | ۶٫۹× | ۳۲٫۹٪ | ۵۶٫۶ همت |
| ۱۰ | وپخشداروپخش (هلدینگ | ۵۰ | ۹٫۴× | ۶٫۲× | ۶۵٫۹٪ | ۵۲٫۴ همت |
| ۱۱ | دسبحانسبحان دارو | ۵۰ | ۱۷× | ۹٫۲× | ۵۳٫۹٪ | ۲۴٫۷ همت |
| ۱۲ | دعبیدلابراتوارداروسازی دکترعبیدی | ۴۹ | ۱۷٫۵× | ۱۰× | ۵۷٫۱٪ | ۱۴۷٫۴ همت |
| ۱۳ | دداناداروسازی دانا | ۴۹ | ۲۷٫۸× | ۱۷٫۱× | ۶۱٫۸٪ | ۳۸٫۴ همت |
| ۱۴ | دلرداروسازی اکسیر | ۴۶ | ۱۸٫۲× | ۹٫۶× | ۵۲٫۴٪ | ۲۸٫۳ همت |
| ۱۵ | دجابرداروسازی جابرابنحیان | ۳۲ | ۳۵٫۱× | ۵× | ۱۴٫۲٪ | ۱۲٫۲ همت |
| ۱۶ | شفاسرمایه گذاری شفادارو | ۳۲ | ۳۰٫۵× | ۷٫۲× | ۲۳٫۵٪ | ۲۲٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
تقاضای دارو غیراختیاری است و با انقباض اقتصادی کم نمی‌شود؛ این پایه را محافظت می‌کند.
استدلال مخالف: اما الگوی کلاسیک فشار در همین گروه است: مادهٔ مؤثرهٔ وارداتی به نرخ ارز آزاد خریداری می‌شود در حالی که قیمت فروش دارو تنظیم‌شده و ریالی است. تحریم بانکی هم همان پرداخت وارداتی را گران و کند می‌کند. دو نیروی واقعی در دو جهت، بدون برندهٔ روشن — پس صفر، نه مثبت.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۷۹٬۲۰۰٬۸۶۳ | ۹۵٬۸۸۱٬۶۲۷ | ۶۶٬۷۰۱٬۹۴۱ | ۴۸٬۶۲۷٬۹۸۴ | ۲۸۴٬۴۳۳٬۳۵۵ | ۱۱۲٬۳۸۵٬۸۰۱ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۹۴٬۶۸۱٬۳۹۸ | ۵۱٬۵۲۴٬۷۳۲ | ۳۶٬۶۳۶٬۴۵۰ | ۲۱٬۴۵۶٬۰۳۹ | ۱۴۴٬۵۱۳٬۴۷۳ | ۶۵٬۵۱۵٬۹۲۸ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۷۰٬۲۷۵٬۷۸۰ | ۴۲٬۸۴۹٬۰۰۲ | ۳۲٬۵۳۵٬۰۶۶ | ۲۱٬۶۴۶٬۹۳۴ | ۱۱۶٬۰۴۵٬۱۶۹ | ۴۸٬۳۰۹٬۸۸۹ |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۴۵٬۰۰۱٬۵۷۴ | ۲۷٬۷۰۸٬۱۲۵ | ۲۱٬۲۴۵٬۶۳۱ | ۱۵٬۰۷۷٬۷۵۷ | ۶۴٬۰۷۶٬۲۴۳ | ۲۹٬۷۶۷٬۹۵۵ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۴٬۲۶۳٬۱۲۸ | ۱۴٬۳۳۷٬۸۰۲ | ۱۰٬۵۷۵٬۵۸۷ | ۶٬۹۳۷٬۶۳۸ | ۳۷٬۳۹۵٬۹۵۹ | ۱۶٬۰۴۰٬۱۹۸ |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۴٬۷۸۳٬۳۱۰ | ۹٬۰۴۸٬۸۶۸ | ۶٬۳۸۰٬۲۱۴ | ۴٬۵۳۱٬۸۸۴ | ۲۵٬۸۶۳٬۷۲۱ | ۱۰٬۰۰۲٬۵۶۰ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.