دانا بیمه دانا
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
P/E مثبت ندارد: زیان‌ده است یا ارزش بازار ندارد
- ارزش‌گذاری: فقط ۴۲٪ از داده‌ها موجود است
- زیان‌ده: نسبت‌های ارزش‌گذاری معنا ندارند و کنار گذاشته شدند
- زیان‌ده: نسبت‌های ارزش‌گذاری معنا ندارند و کنار گذاشته شدند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- — صنعت ۳۰×
- P/B
- ۱٫۴× صنعت ۲٫۱× ▲
- P/S
- ۰٫۱× صنعت ۰٫۶× ▲
- بازده نقدی
- ۲٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- -۱۵۴٫۸٪ صنعت ۱۸٫۶٪ ▼
- ROA
- -۸٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- -۸٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- -۱۰٫۱٪
- حاشیه خالص
- -۹٫۳٪ صنعت ۷٫۰٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- —
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱۷٫۲× صنعت ۷٫۱۵× ▼
- نسبت جاری
- —
- پوشش بهره
- —
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۴۴٫۸٪
- رشد سود (سال آخر)
- −۳۹۵٫۴٪
- رشد مرکب درآمد
- ۷۱٫۸٪ صنعت ۶۲٫۸٪ ▲
- رشد مرکب سود
- — صنعت ۱۱٫۰٪
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | البرزبیمه البرز | ۷۶ | ۴٫۹× | ۱٫۷× | ۳۴٫۶٪ | ۳۲٫۵ همت |
| ۲ | ودیبیمه دی | ۷۶ | ۶× | ۲٫۵× | ۴۲٫۶٪ | ۱۴٫۳ همت |
| ۳ | بپاسبیمه پاسارگاد | ۵۵ | ۳۰× | ۹× | ۲۹٫۹٪ | ۱۴۱٫۹ همت |
| ۴ | ملتبیمه ملت | ۵۰ | ۵۲× | ۳٫۹× | ۷٫۴٪ | ۲۱٫۹ همت |
| ۵ | کوثربیمه کوثر | ۵۰ | ۳۶٫۶× | ۱٫۲× | ۳٫۲٪ | ۷٫۸ همت |
| ۶ | دانابیمه دانا | ۴۱ | — | ۱٫۴× | -۱۵۴٫۸٪ | ۴٫۴ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
بیمه‌گر پرتفوی سرمایه‌گذاری بزرگی نگه می‌دارد و در بازاری که اسماً ۹۱٪ رشد کرده، درآمد سرمایه‌گذاری‌اش بالا می‌رود. این بخشی از سود ودی را توضیح می‌دهد که ربطی به عملیات بیمه‌ای ندارد.
استدلال مخالف: اما خسارت با تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی رشد می‌کند در حالی که نرخ حرفه‌ای بیمه تنظیم‌شده و با تأخیر به‌روز می‌شود. و در جنگِ فعال، ریسک خسارت اموال و مسئولیت بالا می‌رود. خنثی.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۱۲٬۹۴۵٬۰۰۰ | -۳۳٬۲۶۹٬۷۵۸ | -۳۹٬۴۴۴٬۴۱۶ | -۳۵٬۵۰۸٬۱۰۷ | ۵۸۲٬۰۶۲٬۵۵۶ | ۳۰٬۷۶۱٬۰۵۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۵۴٬۲۹۱٬۹۷۱ | ۲۳٬۴۳۳٬۴۶۹ | ۱۱٬۶۰۸٬۹۹۸ | ۱۲٬۰۱۹٬۷۷۹ | ۴۵۲٬۴۲۴٬۰۵۵ | ۶۹٬۰۵۶٬۸۵۳ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۵۹٬۱۴۸٬۷۵۹ | ۲۸٬۰۰۵٬۷۲۳ | ۱۳٬۴۹۲٬۲۹۷ | ۱۲٬۱۷۹٬۵۲۵ | ۳۵۱٬۲۶۳٬۹۲۵ | ۵۹٬۵۷۳٬۱۷۹ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۵۹٬۰۶۹٬۶۸۰ | ۱۷٬۷۱۵٬۷۹۹ | ۹٬۲۱۸٬۱۱۸ | ۶۰٬۴۳۲٬۷۳۸ | ۲۴۳٬۸۰۰٬۹۷۳ | ۴۸٬۱۸۶٬۰۹۹ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۸٬۸۴۲٬۵۷۵ | -۲۰٬۹۵۱٬۲۹۸ | -۲۷٬۷۴۹٬۱۲۷ | -۲۸٬۲۶۸٬۳۷۹ | ۱۰۸٬۴۸۸٬۵۷۱ | -۹٬۴۸۵٬۴۳۴ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | ۸۴۵٬۵۵۳ | ۹۹۸٬۹۱۸ | ۷۷٬۱۵۶٬۷۷۱ | ۵٬۱۲۵٬۹۵۸ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | ۴۹۶٬۱۴۲ | ۴۰۰٬۰۱۵ | ۵۰٬۲۲۷٬۸۰۰ | ۲٬۱۵۹٬۳۴۸ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.