حفاری حفاری شمال
۶٬۱۴۰ ریال
+۱٫۹۹٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
رتبه در صنعت
—صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد
ارزش بازار
۱۰٫۹ همت
P/E
۲٫۶×میانهٔ صنعت ۲٫۶×
P/B
۱٫۳×میانهٔ صنعت ۱٫۲×
ROE
۵۲٫۳٪میانهٔ صنعت ۴۵٫۰٪
بازده نقدی
۳٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
—
صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد
قیدهای این امتیاز:
- این صنعت فقط ۲ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۲٫۶× صنعت ۲٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۱٫۸×
- P/B
- ۱٫۳× صنعت ۱٫۲× ▼
- P/S
- ۱٫۴× صنعت ۱× ▼
- بازده نقدی
- ۳٫۳٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۵۲٫۳٪ صنعت ۴۵٫۰٪ ▲
- ROA
- ۲۰٫۸٪
- حاشیه ناخالص
- ۱۴٫۱٪
- حاشیه عملیاتی
- ۶۸٫۰٪
- حاشیه خالص
- ۵۴٫۴٪ صنعت ۴۰٫۳٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۵۱× صنعت ۲٫۸۷× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۵۹×
- پوشش بهره
- ۱۵٫۶×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۶۵٫۲٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۲۲۶٫۵٪
- رشد مرکب درآمد
- ۵۹٫۷٪ صنعت ۴۶٫۱٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۲۸٫۹٪ صنعت ۴۱٫۸٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | حفاریحفاری شمال | — | ۲٫۶× | ۱٫۳× | ۵۲٫۳٪ | ۱۰٫۹ همت |
| — | شساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت | — | ۲٫۶× | ۱× | ۳۷٫۶٪ | ۲۵٫۹ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷۷٬۹۲۴٬۸۳۹ | ۱۰٬۹۸۲٬۳۳۵ | ۵۲٬۹۵۵٬۰۰۶ | ۴۲٬۴۰۹٬۳۱۶ | ۲۰۳٬۵۲۲٬۰۷۰ | ۸۱٬۰۲۴٬۰۲۳ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۷٬۱۵۶٬۲۲۸ | ۲۱٬۱۳۷٬۶۷۷ | ۱۷٬۸۶۸٬۶۱۵ | ۱۲٬۹۸۹٬۲۰۸ | ۹۷٬۹۶۱٬۵۵۳ | ۴۲٬۶۶۴٬۷۰۷ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۸٬۶۱۴٬۰۶۶ | ۱٬۶۵۴٬۵۴۴ | ۶٬۰۹۴٬۴۲۹ | ۵٬۷۳۵٬۷۰۰ | ۶۷٬۹۲۶٬۱۲۶ | ۳۰٬۳۰۵٬۴۹۹ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۱٬۹۷۳٬۴۹۱ | ۴٬۹۰۷٬۰۰۶ | ۱۸٬۳۴۷٬۵۵۷ | ۱۵٬۳۵۴٬۶۶۸ | ۵۳٬۶۷۰٬۱۲۵ | ۲۷٬۳۵۰٬۷۷۸ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۹٬۶۸۳٬۰۸۰ | ۵۸۸٬۸۶۲ | ۶٬۹۱۸٬۷۹۷ | ۴٬۵۰۰٬۷۱۰ | ۳۳٬۷۹۳٬۲۰۷ | ۱۲٬۴۶۵٬۰۸۳ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.