تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

بورس محصولات شیمیایی مبنای تلفیقی

۴۴٬۲۸۰ ریال

⁦+۲٫۹۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۸ از ۲۷امتیاز ۵۹ از ۱۰۰

ارزش بازار ۴۴۹٫۷ همت

P/E ⁦۹٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۱٫۱×⁩

P/B ⁦۵٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۷×⁩

ROE ۵۹٫۰٪میانهٔ صنعت ۵۸٫۸٪

بازده نقدی ۴٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۲۷

در محصولات شیمیایی

۵۹

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۹

کیفیت ۵۲

رشد ۶۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سنجیده شده؛ ۳ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹٫۹×⁩ صنعت ⁦۱۱٫۱×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۹٫۷×⁩
P/B: ⁦۵٫۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۲٫۷×⁩ صنعت ⁦۲٫۱×⁩ ▼
بازده نقدی: ۴٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۹٫۰٪ صنعت ۵۸٫۸٪ ▲
ROA: ۲۰٫۷٪
حاشیه ناخالص: ۲۴٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۱۸٫۰٪
حاشیه خالص: ۲۷٫۴٪ صنعت ۱۹٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۵۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۵۸×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۳۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۳٫۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): —
رشد سود (سال آخر): —
رشد مرکب درآمد: ۳۹٫۸٪ صنعت ۳۶٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۳۸٫۶٪ صنعت ۲۳٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

محصولات شیمیایی، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	شکبیرپتروشیمی امیرکبیر	۷۳	⁦۶٫۱×⁩	⁦۵٫۲×⁩	۸۵٫۷٪	۶۶٫۱ همت
۲	شیرازپتروشیمیشیراز	۶۹	⁦۷٫۶×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۸٫۲٪	۱۰۰٫۵ همت
۳	پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴	⁦۸٫۵×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۴۵٫۹٪	۴۴۰٫۱ همت
۴	پترولگ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۶۳	⁦۲٫۹×⁩	⁦۱×⁩	۳۴٫۶٪	۲۷٫۱ همت
۵	قرنپدیده شیمی قرن	۶۲	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۶٫۶×⁩	۶۴٫۲٪	۳۷٫۴ همت
۶	شپدیسپتروشیمی پردیس	۶۱	⁦۹٫۳×⁩	⁦۸٫۶×⁩	۹۲٫۶٪	۲۷۶٫۱ همت
۷	شیرانس. صنایعشیمیاییایران	۶۰	⁦۱۱×⁩	⁦۵٫۵×⁩	۵۰٫۲٪	۵۸٫۵ همت
۸	تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۹	⁦۹٫۹×⁩	⁦۵٫۹×⁩	۵۹٫۰٪	۴۴۹٫۷ همت
۹	پاکشوگروه صنعتی پاکشو	۵۹	⁦۱۱٫۱×⁩	⁦۶٫۷×⁩	۵۹٫۹٪	۱۰۵٫۱ همت
۱۰	خراسانپتروشیمی خراسان	۵۸	⁦۱۰٫۸×⁩	⁦۷٫۵×⁩	۶۸٫۸٪	۷۱٫۴ همت
۱۱	پارسپتروشیمی پارس	۵۸	⁦۷٫۲×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۳۰٫۵٪	۱۹۱٫۱ همت
۱۲	کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۶	⁦۹٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۴۲٫۸٪	۵۹٫۳ همت
۱۳	جم پیلنپتروشیمی جم پیلن	۵۶	⁦۱۱٫۱×⁩	⁦۹٫۳×⁩	۸۳٫۹٪	۷۱٫۹ همت
۱۴	بوعلیپتروشیمی بوعلی سینا	۵۵	⁦۱۰٫۳×⁩	⁦۷٫۶×⁩	۷۳٫۶٪	۱۱۲٫۴ همت
۱۵	شاملامعدنی املاح ایران	۵۴	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۱۱٫۵×⁩	۷۱٫۱٪	۲۴٫۳ همت
۱۶	کیمیاتکاریان کیمیا تک	۴۹	⁦۱۶٫۶×⁩	⁦۹٫۲×⁩	۵۵٫۵٪	۳۷٫۲ همت
۱۷	شگویاپتروشیمی تندگویان	۴۸	⁦۱۱٫۷×⁩	⁦۶٫۵×⁩	۵۵٫۷٪	۴۸٫۲ همت
۱۸	اروندپتروشیمی اروند	۴۷	⁦۱۲٫۶×⁩	⁦۷٫۴×⁩	۵۸٫۸٪	۷۸٫۶ همت
۱۹	شکامصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۴	⁦۱۴٫۶×⁩	⁦۷٫۱×⁩	۴۸٫۵٪	۲۵٫۷ همت
۲۰	نوریپتروشیمی نوری	۴۴	⁦۱۱٫۶×⁩	⁦۸٫۶×⁩	۷۴٫۷٪	۳۸۶٫۷ همت
۲۱	تابانگروه پتروشیمی تابان فردا	۴۴	⁦۱۲٫۷×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۲۶٫۴٪	۷۰۹٫۵ همت
۲۲	فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳	⁦۱۴×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۳۴٫۳٪	۱٬۹۲۸٫۸ همت
۲۳	مارونپتروشیمی مارون	۴۲	⁦۱۲٫۷×⁩	⁦۱۱×⁩	۸۷٫۱٪	۱۸۴٫۴ همت
۲۴	جمپتروشیمی جم	۳۷	⁦۱۷٫۱×⁩	⁦۱۴٫۷×⁩	۸۵٫۸٪	۱۳۹٫۷ همت
۲۵	زاگرسپتروشیمی زاگرس	۳۳	⁦۲۵×⁩	⁦۹٫۶×⁩	۳۸٫۵٪	۴۰٫۵ همت
۲۶	شاراکپتروشیمی شازند	۳۱	⁦۱۸٫۷×⁩	⁦۱۲٫۱×⁩	۶۴٫۷٪	۶۲٫۶ همت
۲۷	شفنپتروشیمی فناوران	۳۰	⁦۲۷٫۱×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۸٫۱٪	۲۶٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تلفیقی	بله	۱٬۶۵۱٬۵۰۴٬۸۴۵	۴۱۰٬۲۷۹٬۲۵۸	۲۹۶٬۵۱۸٬۳۸۶	۴۴۳٬۲۸۷٬۰۵۹	۲٬۱۸۷٬۷۶۱٬۷۴۰	۷۶۸٬۵۰۷٬۰۷۲
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تلفیقی	بله	۱٬۱۴۱٬۹۶۹٬۲۳۶	۲۸۷٬۲۲۶٬۲۱۲	۲۱۴٬۱۸۴٬۰۸۶	۲۱۷٬۶۵۶٬۴۷۵	۱٬۴۷۹٬۹۷۳٬۵۷۳	۵۲۴٬۰۲۲٬۶۵۱
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۳۷٬۵۲۴٬۶۷۵	—	۲۳۶٬۴۲۸٬۰۸۲	۲۲۴٬۴۳۱٬۸۲۶	۵۴۳٬۲۳۶٬۲۴۶	۳۸۱٬۷۵۱٬۰۰۱
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۰۰٬۰۳۵٬۷۳۸	—	۱۹۹٬۵۹۱٬۴۹۰	۱۹۳٬۲۶۸٬۰۰۸	۳۶۸٬۴۳۸٬۷۴۵	۳۰۶٬۷۷۳٬۷۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۵۸٬۵۶۶٬۰۵۰	—	۱۵۸٬۲۴۸٬۵۷۲	۱۵۵٬۱۰۷٬۳۷۸	۲۹۹٬۵۳۷٬۰۷۴	۲۷۰٬۲۲۰٬۲۰۳
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶۲٬۱۸۶٬۱۶۷	—	۶۱٬۹۵۸٬۸۲۲	۶۰٬۷۵۷٬۸۷۸	۱۸۵٬۰۸۰٬۸۳۳	۱۶۹٬۱۲۱٬۳۲۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.